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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-19
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOCSLC BANCO INFORME PRELIMINAR IMPORTE SOLVENTACIÓN
No. DE CHEQUE O COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

D-0502 13/12/2023 2,604.01 E-0185 511 16/02/1907 421892 4562696C-853A- DISTRIBUIDORA 3912110 6.00 PZAS-H87 CENTRO DE CARGA 2,604.01 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 2,604.01
2,604.01 44AB-970B- ELÉCTRICA DE EMPTRAR QOD2F SD; 39122200 6.00 PZAS- ORDEN DE AUDITORIA
04/12/2023 H87 INT. TÉRMICO DE QO130 A. SD. * PÓLIZAS
33B2318BA701 TUXTEPEC S.A DE C.V * CLC
RFC: DET1303251Y9 * SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CFDI´s
2,604.01 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
* VERIFICACIÓN DE CFDI;
ALMACÉN.
* ORDEN DE COMPRA
* COMPROBANTE BANCARIO
* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"
* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

ORDEN DE AUDITORIA

* PÓLIZAS

* CLC

D-0734 19/12/2023 1,780.00 E-0205 524 21/12/2023 421962 45C09EFF-BFFE- DELIA PATRICIA 39111611 P23598-03 2.00000 H87 1,780.00 1,780.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES 1,780.00
1,780.00 4B39-AB47- 08/12/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ REFLECTOR JETA LED 200W 5000K LUZ *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS * CFDI´s
FRIA ALMACÉN. DE
01391E65B503 RFC:FELD6212156T8 * VERIFICACIÓN DE CFDI
* ORDEN DE COMPRA

* COMPROBANTE BANCARIO

* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"

* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

* REPORTE DE STOCK DE MATERIAL DEL 31 DE ENERO DE 2024

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

ORDEN DE AUDITORIA

* PÓLIZAS

* CLC

D-0736 19/12/2023 860.00 E-0204 524 21/12/2023 421946 0B9C8044-680A- DISTRIBUIDORA 02264 46171600 2.00 PZAS-H87 TIMBRE 860.00 860.00 * SOLICITUDES 860.00
860.00 4640-A1CE- ELÉCTRICA DE TIPO CAMPANA 10" 46611 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
11/12/2023 $ 163,588.68
74C9C37AF24B TUXTEPEC S.A DE C.V * CFDI´s $ 174,823.35
RFC: DET1303251Y9 *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
$ 213,400.81
* VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.

* ORDEN DE COMPRA

* COMPROBANTE BANCARIO

* DOCUMENTO DENOMINADO "UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"

* FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

SUBTOTAL 163,588.68 $ 163,588.68
$ 189,153.49 $ 174,823.35
TOTAL: $ 174,823.35

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONT$ABLE2D,0E2L3.D00EVENGO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. ENEIDA COLMENARES BLANCO. C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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