Page 131 - UNPA
P. 131
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-18-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-21
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
NOMBRE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA (16%)
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
D-0552 22/11/2023 3,056.43 465 3,056.43 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN $3,056.43
DE AUDITORIA 4,759.51
D-0552 22/11/2023 4,759.51 465 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *PÓLIZAS 7,382.24
*COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI´s) *CLC
D-0552 22/11/2023 7,383.24 465 *COMPROBANTES BANCARIOS *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO $ 15,198.18
*PÓLIZAS DE EGRESOS *CFDI's
4,759.51 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD O REQUISICIONES *ESCRITO SIMPLE
*ORDENES DE COMPRAS *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
7,383.24 *ESCRITO SIMPLE
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN"
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN.
SUBTOTAL $ 15,199.18 $ 15,199.18
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.
D-0877 26/10/2023 3,096.06 E-0219 420 2.00 PZA-H87 PLAYERA TIPO POLO AZUL CIELO PARA DAMA CON 3,096.06 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN $3,096.06
LOGO BORDADO DE LA UNPA TALLA CHICA; 2.00 PZA-H87 PLAYERA DE AUDITORIA" 2,374.00
TIPO POLO AZUL CIELO PARA DAMA CON LOGO BORDADO DE LA 2,700.01
CLAUDIA REBECA DOMÍNGUEZ UNPA TALLA EXTRAGRANDE; PLAYERA TIPO POLO AZUL CIELO PARA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
VÁZQUEZ CABALLERO CON LOGO BORDADO DE LA UNPA TALLA 4 CHICAS 8
1EF6B8DD-DB72-4670-BE19- 24/10/2023 MEDIANAS 4 GRANDES; PLAYERA TIPO POLO AZUL CIELO PARA 4,715.57 754.49 5,470.06 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *CLC
75110A997248 RFC: DOVC681230NX2 CABALLERO CON LOGO BORDADO DE LA UNPA TALLA EXTRAGRANDE.
ALMACÉN. *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
D-0877 26/10/2023 2,374.00 E-0219 420 2,374.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI
30/10/2023
322569 12,250.34
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
FILIPINA PARA DAMA EN COLOR BLANCO DE MANGAS LARGAS *COMPROBANTE BANCARIO
CORTAS CON LOGOTIPO UNPA BORDADO DE FRENTE IZQUIERDO 2
CLAUDIA REBECA DOMÍNGUEZ TALLA 32, 2 TALLAS 34; PANTALÓN DE ENFERMERÍA PARA DAMA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
VÁZQUEZ COLOR BLANCO TALLA 40; PANTALÓN DE ENFERMERÍA PARA DAMA
D-0879 26/10/2023 2,700.01 E-0219 420 31F43F9A-AC7A-4DDF-82DD- 24/10/2023 COLOR BLANCO TALLA 40; GORRAS D TELA COLOR CAFÉ CON 5,845.06 935.22 6,780.28 2,700.01 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
35DECA5C1DB7 RFC: DOVC681230NX2 BORDADO DE UNPA.
ALMACÉN. *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*REPORTE DE STOCK DE MATERIAL
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
D-0973 27/10/2023 26,335.48 E-0223 424 26,335.48 DE AUDITORIA" 26,335.48
*PÓLIZAS 17,728.82
5,406.33
*CLC
205.99
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 3,775.02
*CFDI
D-0973 27/10/2023 17,728.82 E-0223 424 17,728.82 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*ORDEN DE COMPRA
*OFICIO NO. UNPA/VA/DRM/109/2023
BORCEGUÍ INTREPID ALT APROX 17CM-PUNTERA DE PLÁSTICO-CUERO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CAPTURA DE PANTALLA DE GMAIL *DOCUMENTACIÓN
DE GANADO VACUNO LISO NEGRO-SUELTA INYECTADA DE PU CON
3F6B0154-437A-43ED-A1FF- CALZADO VAN VIEN, S.A DE C.V PATÍN DE HULE TETRAPOLIMERO (NEGRO-AZUL)-HUELLA TASK- -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O *COMPROBANTE BANCARIO TOTAL DEL PROCESO
44375FE25CE1 RFC: CVV851031Q7A FORROS SOFT. DIELECTRICO.
D-0973 27/10/2023 5,406.33 E-0223 424 30/10/2023 322478 55,311.12 25/10/2023 47,682.00 7,629.12 55,311.12 5,406.33 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE *RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGOS O PROCEDIMIENTO
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN” DE CONTRATACIÓN
ALMACÉN. *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*REPORTE DE STOCK DE MATERIAL
D-0973 27/10/2023 205.99 E-0223 424 205.99 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*CUADRO COMPARATIVO "ADQUISICIÓN DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA
OPERATIVA”
*COTIZACIÓN
D-0973 27/10/2023 3,775.02 E-0223 424 3,775.02 *DOCUMENTO DENOMINADO FICHA TÉCNICA
*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE FECHA 23/10/2023.
1 DE 2
