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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO
NÚM. FECHA IMPORTE
D-01097 22/12/2023 282.57
D-01097 22/12/2023 841.12
D-01632 30/03/2023 282.22
D-01632 30/03/2023
3,087.00 E-0185 88
D-01634 30/03/2023 1,979.24 E-0194 88
D-01636 30/03/2023
1,058.08 E-0194 88
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ANEXO DAE-AF -19-SOLV
RESULTADO: AF-22
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
552 282.57 AUDITORÍA 282.57
841.12 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 841.12
552
*PÓLIZAS
COMPROBATORIA:
*CLC
-COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUES
-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
*CFDI´S
INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-PÓLIZAS DE EGRESOS
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*ORDENES DE COMPRAS
-SOLICITUDES O REQUISICIONES
*COMPROBANTE BANCARIO
-ORDENES DE COMPRA
*COTIZACIÓN
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
SALIDAS DE ALMACÉN
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
E-0185 88 282.22 *PÓLIZAS 282.22
*CLC 3,087.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
NUMERO DE OFFICE DEPOT DE 2 PIEZA CHINCHETAS OFFICE DEPOT 32810. -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S
AUTORIZACIÓN:
31/03/2023 3,369.22 4EAD1B1F-D714-C14F89B5- 10/03/2023 MÉXICO 2 PIEZA MARC SHARPIE NEGRO C/4. 3,369.22 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIÓN DE CFDI
135038 275460E8E5CE
RFC: ODM950324V2A 34 MARC MAGISTRA EST C/4 SUR. CORRESPONDA *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO
3,087.00 *COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
5.00 PIEZA FLORETE ESTRELL ACT F/F 96 H. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
5.00 PIEZA FLORETE RAYADO FORMA FRANCESA AUDITORÍA
4A50AAAD-7EA8-4AC1-A359- 10/03/2023 96 H ESTRELLA. 1,979.24 1,979.24 *PÓLIZAS 1,979.24
FB8725B3C316 4.00 PIEZA FLORETE ESTRELL DIA F/F 96H. 1,058.08 *CLC 1,058.08
3,037.32 1 CAJA GOMA DE MIGAJÓN MK20 KW CON 20 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
4EBC96F9-A3BB-44C1-9778- ROMANO PZA. *CFDI´S
2F0878C68B35
NUMERO DE DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIONES DE CFDI
AUTORIZACIÓN:
31/03/2023 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
173108
ARTÍCULOS SA DE CV DE ALMACÉN. *ORDENES DE COMPRA
RFC: RDA900720LD5 1.00 PAQUETE FOLDER COLGANTE TAMAÑO *COMPROBANTE BANCARIO
OFICIO VERDE TRAD. WJONES. *COMPLEMENTO DE PAGO
5.00 PIEZA CUENTA FÁCIL PELIKAN 14 GR. *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADA DE ALMACÉN
11/03/2023 2.00 PIEZA NOTA ADHESIVA CUBO PASTEL CON 1,058.08
400 HOJAS NIVELL. *FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
2.00 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA *DOCUMENTOS DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”
220GR NIVELL CON 100 PZA.
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