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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-18-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-21
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
NOMBRE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA (16%)
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA"
*PÓLIZAS
D-0975 27/10/2023 62,472.46 E-0224 424 62,472.46 *CLC 62,472.46
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 11,141.05
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
52 PZA-H87 PAGA MA A 34 PANT GAB PROV ÁMBAR C/CIERRE T3430; FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS *DOCUMENTACIÓN
39 PZA-H87 PAGA MA A 32 PANT GAB PROV ÁMBAR C/CIERRE
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O *ORDEN DE COMPRA TOTAL DEL PROCESO
T3230;26 PZA-H87 PAGA MA A 38 PANT GAB PROV ÁMBAR C/CIERRE
30/10/2023 322485 73,613.51 048FFD2C-B577-4584-B031- 26/10/2023 UNIFORMES PROVIDENCIA T3830;18.00 PZA-H87 CAMISOLA GAB PROV ÁMBAR ML T36; 26.00 63,459.92 10,153.59 73,613.51 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE *DOCUMENTO SIMPLE CON DATOS BANCARIOS O PROCEDIMIENTO
CABF23609C1D RFC: UPR8507265UA PZA-H87 CAMISOLA GAB PROV ÁMBAR ML T38; 40.00 PZA-H87
CAMISOLA GAB PROV ÁMBAR ML T40; -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *COMPROBANTE BANCARIO DE CONTRATACIÓN
ALMACÉN. *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN” CORRESPONDIENTE
*CUADRO COMPARATIVO “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL ÁREA
OPERATIVA”
*COTIZACIONES
D-0975 27/10/2023 11,141.05 E-0224 424 11,141.05 *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*79 FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN
*REPORTE DE STOCK DE MATERIAL.
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA"
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
D-0977 27/10/2023 2,009.12 E-0225 424 30/10/2023 322476 2,009.12 6E70E1FA-DECA-498E-A1BA- 26/10/2023 UNIFORMES PROVIDENCIA 53102700 CA-GA AMSH32 CAMISOLA GAB PROV ÁMBAR ML T32 1,732.00 277.12 2,009.12 2,009.12 *VERIFICACIÓN DE CFDI 2,009.12
9EF0A70EB05A RFC: UPR8507265UA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
$ 10,179.19 $ 127,065.15
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS $ 25,377.37 $ 127,065.15
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
*ORDEN DE COMPRA
ALMACÉN.
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTOS DENOMINADOS “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*3 FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*REPORTE DE STOCK DE MATERIAL
*DOCUMENTO DENOMINADO PARTIDA: VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO.
SUBTOTAL 137,244.34 143,184.09 0.00 0.00 0.00 137,244.34
TOTAL: $ 152,443.52 $ 143,184.09
$ 123,434.55 19,749.54 $ 143,184.09 $ 152,443.52
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEV$ENG2O,023.00
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
C. ENEIDA COLMENARES BLANCO ___________________________________________ ___________________________________________
AUDITOR C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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