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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-01072 27/06/2023 1,198.79 230 1,198.79 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 1,198.79
AUDITORÍA 64.54
D-01072 27/06/2023 64.54 230 64.54 * PÓLIZAS
* CLC 648.46
D-01072 27/06/2023 648.46 230 648.46 * SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 29.95
* CFDI´S
D-01072 27/06/2023 29.95 230 29.95 * VERIFICACIÓN DE CFDI´S
* SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
* COMPROBANTE BANCARIO D
* SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
* COTIZACIÓN
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
* ORDEN DE COMPRA
* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
* FORMATOS DE SALIDA DE ALMACÉN

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA

COMPROBATORIA: * PÓLIZAS

-COMPROBANTE BANCARIO * CLC

-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
* DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN”

INTERNET (CFDI) * SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

-PÓLIZAS DE EGRESOS * CFDI´S

D-0220 11/09/2023 738.13 E-0104 347 738.13 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 738.13
* VERIFICACIÓN DE CFDI 3,131.66

-SOLICITUDES O REQUISICIONES * SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

-ORDENES DE COMPRA * DOCUMENTO QUE CONTIENE SOLICITUDES DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y * DOCUMENTOS DENOMINADOS “SOLICITUD DE ENGARGOLADOS”

SALIDAS DE ALMACÉN * COMPROBANTE BANCARIO

* FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

* FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

D-01095 22/12/2023 3,131.66 552 3,131.66 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGOS
*CFDI ´S
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*COMPROBANTES BANCARIOS
*COTIZACIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*ORDEN DE COMPRA
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN

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