Page 157 - UNPA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF -19-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-22
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

NUMERO DE DISTRIBUIDORA -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
556 28/12/2023 AUTORIZACIÓN: PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
D-01318 28/12/2023 1,052.00 E-0269 1,052.00 FBAD4E90-5C47-47C1-B253- PAPELERA DE 7.500 MILLAR BOND INACOPIA CARTA BLANCO 1,052.00 1,052.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIÓN DE CFDI CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA 1,052.00
386074 0FE919E9E34E 28/12/2023 OFFICE 70 GRS.
CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
TEHUACÁN

RFC: DPT971205165 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA

SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE BANCARIO

*COMPLEMENTO DE PAGO

*DOCUMENTOS

*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN

*DOCUMENTOS DENOMINADO “REPORTE DE STOCK DE MATERIAL”

TOTAL 150,407.40 150,425.75 150,407.40 142,521.89 7,885.51

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

25 DE 25