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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-23
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
No. DE DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
300
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
D-0253 10/08/2023 1,004.00 E-0127 No. DE 79EC97F8-00AB- DELIA PATRICIA 1 ALUMINIO 525-DC ANODIZADO 2,654.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUDITORÍA 1,004.00
2,654.00 40B7-949B- 07/08/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: AN C 1,004.00 -SOLICITUD O REQUISICIÓN *PÓLIZAS
AUTORIZACI 1 CERRADURA P/PERFIL DE *CLC
23/08/2023 1815C752607E FELD6212156T8 ALUMINIO 550 PHILLIPS -ORDEN DE COMPRA *DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN"
4 LLANTA PARA CARRETILLA 16" *CFDI
ÓN: 249829 4 CÁMARA DE CARRETILLA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*ORDENES DE COMPRAS
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*COMPROBANTES BANCARIOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0613 18/08/2023 21,421.46 E-079 21,421.46 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 21,421.46
AUDITORÍA 2,409.80
11,479.74
*PÓLIZAS
689.00
*CLC
*DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN”
D-0613 18/08/2023 2,409.80 E-079 2,409.80 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI
C5DD87EA-C524-
No. DE AUT 36,000.00 4574-ACA1- DIMOTRI S.A DE C.V POLEA CIGÜEÑAL LGFF 36,000.00 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *VERIFICACIÓN DEL CFDI
311 15/08/2023 22/08/2023
E3793774E65B CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
363080 RFC:DIM080416KJ6
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *ORDENES DE COMPRAS
D-0613 18/08/2023 11,479.74 E-079 11,479.74 *COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
D-0613 18/08/2023 689 E-079 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
689 *COTIZACIÓN.
D-0573 18/09/2023 25,635.10 E-0123 25,635.10 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 25,635.10
AUDITORÍA 5,417.15
*PÓLIZAS 2,830.00
554.75
*CLC
*DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN”
D-0573 18/09/2023 5,417.15 E-0123 5,417.15 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0573 18/09/2023 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI
f345275e-a722-
No. DE AUT. 34,437.00 4820-b87b- DIMOTRI S.A DE C.V VENTILADOR 1500 34,437.00 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *VERIFICACIÓN DEL CFDI
363 22/09/2023 08/09/2023 BANDA ALTERNADOR 1500/2800
72d0715c77a7 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
486734 RFC:DIM080416KJ6
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *ORDENES DE COMPRAS
2,830.00 E-0123 2,830.00 *COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
D-0573 18/09/2023 554.75 E-0123 554.75 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*COTIZACIÓN.
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