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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-23
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
No. DE DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
170
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
D-0644 19/05/2023 870 E-0191 No DE AUT. 96FB4018-V612- STARKE MANTENIMIENTO 870.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AUDITORÍA 870.00
30/05/2023 870.00 4F07-B3CB- 16/05/2023 DE CASAS Y OFICINAS BARRA STIHL 16" PMM 3/8 870 *PÓLIZAS
*CLC
538081 309DD99EE5E6 RFC: SMC090508GQ3 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES
*CFDI´S
*FORMATOS DE GASTOS A COMPROBAR
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
D-0290 13/07/2023 1,682.50 E-0121 1,682.50 AUDITORÍA 1,682.50
*PÓLIZAS 3,108.00
2,222.50
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
06FD0D2F-754C- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI´S
7,013.00 4CF1-A63D-
No. DE AUT. DIMOTRI S.A DE C.V FILTRO AIRE 2800* 7,013.00 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *ORDENES DE COMPRA
267 20/07/2023 35E80053D4F6 06/07/2023 FILTRO SEPARADOR AGUA 1500*
D-0290 13/07/2023 3,108.00 E-0121 3,108.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI
108981 RFC:DIM080416KJ6 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *ESCRITO SIMPLE CON DATOS BANCARIOS
*COMPLEMENTO DE PAGO
*COMPROBANTES BANCARIOS
D-0290 13/07/2023 2,222.50 E-0121 2,222.50 *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*COTIZACIÓN.
D-0545 14/07/2023 4,937.50 E-0159 4,937.50 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 4,937.50
D-0545 14/07/2023 AUDITORÍA 1,794.88
1,794.88 E-0159 No. DE AUT DF864B11-EF8A- FRIO Y CONTROL DE LA AIRE ACONDICIONADO TIPO 30,861.88 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS 24,129.50
268 27/07/2023 30,861.88 406E-9090- 08/07/2023 CUENCA MINISPLIT 1,794.88 *CLC
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE *DOCUMENTO DENOMINADO "AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN"
245380 4D82E6E81B93 RFC:FCC1408292U6 AIRE MARCA MIRAGE CON -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *FORMATO DENOMINADO "DETALLE DE DE ACTIVOS INGRESADOS
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE *FORMATOS DENOMINADOS ENTRADA DE MATERIALES
12,000BTU 24,129.50 *CFDI´s
AIRE ACONDICIONADO TIPO *ORDENES DE COMPRAS
MINISPLIT MARCA MIRAGE CON *VERIFICACIÓN DE CFDI´s
CAPACIDAD 18,000 BTU *COMPROBANTES BANCARIOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
D-0545 14/07/2023 24,129.50 E-0159 *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
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