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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-23
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO

No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI

D-0559 19/10/2023 2,439.99 E-0171 No. DE AUT: D74C45D6-4E20- 12/10/2023 STARKE MANTENIMIENTO CABEZAL DE CORTE AUTOCUT 46- 3,159.98 2,439.99 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 2,439.99
26/10/2023 3,159.98 4BE8-A1F7- DE CASAS Y OFICINAS 2 BUJÍA NGK BPMR7A 520 AUDITORÍA 520.00
RFC: SMC090508GQ3 *PÓLIZAS
452542 D49EDF1A4916 *CLC´s
*CFDI´s
412 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0593 19/10/2023 520 E-0175 No. DE AUT 48BE5AED-6208- ISAUL CABRERA ÁLVAREZ ZAPATILLA PARA ASPERSORA DE 514.40 *ORDEN DE COMPRAS
26/10/2023 3,417.65 4540-9F8D- 11/10/2023 *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
452526 EC6BECEA88D9 RFC: CAAI580226AS5 15LT *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.

D-0667 23/10/2023 123.48 E-0213 123.48 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 123.48
D-0667 23/10/2023 AUDITORÍA 55.52
D-0689 23/10/2023 30/10/2023 No. DE AUT fd6648c8-e5aa- DELIA PATRICIA BROCA PARA ROUTER REBAJADO 179.00 55.52 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS 1,620.00
D-0691 23/10/2023 322532 179.00 4b09-bfb2- 18/10/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: 1-1/4 CON BAL -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *CLC´s 1,398.00
*CFDI´s 696.00
b5a875857820 FELD6212156T8 1,620.00 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 684.00
55.52 E-0213 *ORDEN DE COMPRAS
*COMPROBANTE BANCARIO
416 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
1,620.00 E-0211 1,620.00 *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
1,398.00
30/10/2023 No. DE AUT 0DDBF29-A-CAFC- 14/10/2023 FERRE-TRÉBOL S.A DE C.V. ADAPTADOR ROUTER DW616 1/4"
322521 3,018.00 4CB8-B0D5-
RFC:FTR900103RJ4
A7FCEAAD0ED6

1,398.00 E-0211 1,398.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
696 AUDITORÍA
D-0861 26/10/2023 696 E-0236 420 38D3751E-5312- LUZ DEL CARMEN PALMA CAPACITOR DUAL 75+10 NF 696.00 684 *PÓLIZAS
696.00 407E-95CC- 23/10/2023 BELLO RFC: 440VAC *CLC´s
No. DE AUT *CFDI´s
31/10/2023 42018C125304 PABL850222BE9 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
292432 *ORDEN DE COMPRAS
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0459 16/11/2023 684 E-0183 No. DE 91DDAD23-1B8A- 10/11/2023 MERCEDES GUADALUPE ANTICONGELANTE PREMEZCLADO 3,264.00 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
461 28/11/2023 AUTORIZACI 3,264.00 5006-9B42- DIAZ DIAZ RFC: 50/50 FEELTGUARD (BIDÓN *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
DIDM650315693 19LTS) MANGUERA BP250LBS *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
ÓN: 506897 92042B4EEBBA

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