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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZA DE DIARIO
69E62F7C-7A77- DISEÑOS ESTRUCTURAS 1 PZA. SUMINISTRO DE BISAGRA HIDRÁULICA *CLC
4D84-A5C2- *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0869 26/09/2023 8,078.00 E-0196 373 28/09/2023 N° DE AUT: 6311 9,878.00 DEC715D429A8 Y ACABADOS DE VIDRIO MARCA JACKSON 9,878.00 8,078.00 *CFDI 8,078.00
12/09/2023 *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
MELO, S.A. DE C.V. 1 SERVICIO INSTALACIÓN DE BISAGRA *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
RFC: DEA080404TG5 HIDRÁULICA EN PUERTA DE ALUMINIO *DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
2.00 PIEZAS CESPOL FLEXIBLE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
D-0402 18/10/2023 370.69 E-0153 407 1,869.00 C/CONTRACANA-A.INOX BOTE 1,869.00 370.69 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 370.69
1,071.31 E-0153 *PÓLIZAS 1,071.31
2.00 PIEZAS CESPOL FLEXIBLE 1,071.31 *CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
C/ATRAPATODO Y BOTE CH. *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
2.00 PIEZAS MEZCLADORA ECOLÓGICA 4" *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
C8855A7A-7594- DELIA PATRICIA TIPO BAR CORTO *COMPROBANTE BANCARIO
4758-BB81- *DOCUMENTOS
24/10/2023 N° DE AUT: 214431 F728F8CE2E26 11/10/2023 4.00 PIEZAS SOPORTES CORTOS PARA *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
FERNÁNDEZ LÓPEZ LAVABO
1 MTS "TUBO SANITARIO REFORZADO 2""x6
MTS"
D-0402 18/10/2023 407 2.00 PIEZAS "CODO SANITARIO PVC 2""x90°"
2.00 PIEZAS "TEE PVC SANITARIO 2"""
1.00 PIEZA DURETAN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-0765 24/10/2023 134.00 E-0215 418 134.00 *CLC FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 134.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
COMPROBANTE BANCARIO
*CFDI
CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
PÓLIZA DE EGRESO
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*ORDEN DE COMPRAS
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
1.00 PIEZA LAMINA GALVANIZADA LISA C-18 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
2316B56A-0EDD- DE 3. X 6. *CLC
1,604.91 43BF-82B6- *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0867 26/10/2023 945.00 E-0240 420 31/10/2023 N° DE AUT: 292435 FERRETERÍA SANTANDER, 3.00 PIEZAS CERRADURA DE POMO HERMEX 1,604.91 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI 945.00
A8A41E22CE5B 20/10/2023 945.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
S.A. DE C.V. LATÓN COD. 43472 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
1.00 PIEZA CERRADURA DE POMO HERMEX *DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
LATÓN COD. 43472 *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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