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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
1.00 KIT JGO 14 PZA. P/TALADRO DWPVTC14 *CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
DEWALT ACCESORIO 1322 *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
1 PZA. MARTILLO UNA RECTA 16 MGO. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
DBE497D2-430E- FERRETERÍA SANTANDER, TUBULAR MTR-16 16702 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE BANCARIO
2,029.21 4A55-A60C- 236.25 *DOCUMENTOS
D-0869 26/10/2023 236.25 E-0241 420 31/10/2023 N° DE AUT: 293438 20/10/2023 2 PZA. BIELDO AGRÍCOLA 5 DIENTES BPJ-5 2,029.21 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN 236.25
ABE4B09FE56C IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
S.A. DE C.V. TRUPPER 11006
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
2 PZA. ÁNGULO DE 1/8 X 1 *PÓLIZAS
*CLC
1 PZA. CERRADURA DE POMO HERMEX LATÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
COD. 43472 *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
5F7F9841-45B5- DELIA PATRICIA 1 PZA. PERILLA CILÍNDRICA GAMMA BANO LB FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA
2,671.00 4932-BF32- 250.00 *COMPROBANTE BANCARIO
D-0420 16/11/2023 250.00 E-0168 460 24/11/2023 N° DE AUT: 370943 06/11/2023 BLISTER 490.00 *DOCUMENTOS 250.00
A1DAB69E9C31 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
FERNÁNDEZ LÓPEZ 1 PZA. "ABRAZADERA OMEGA REFORZADA 1""" *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0461 16/11/2023 492.47 E-0193 461 492.47 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 492.47
D-0461 16/11/2023 1,096.53 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PÓLIZAS 1,096.53
D-0461 16/11/2023 99D9E886-F4F2- 1 PZA. CERRADURA 550 ADK PH 500.00 *CLC
1 PZA. CERRADURA BARRA LIBRE DER HERMEX *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 500.00
1,096.53 E-0193 461 28/11/2023 N° DE AUT: 506895 2,234.00 4E03-9CC8- 13/11/2023 FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V. 1 PZA. MEZCLADORA FREG 4326 DICA 2,089.00 *CFDI
1 PZA. LLAVE MINGITORIO F-17 MG URREA *VERIFICACIÓN DE CFDI
2B0BE12ED7DC 1 PZA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
500.00 E-0193 461 *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
D-0463 16/11/2023 145.00 E-0193 461 28/11/2023 N° DE AUT: 506895 ED67F75E-69E2- FERRE TRÉBOL, S.A. DE 1 PZA. CERRADURA BAL-LB-RP RECAMARA 145.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 145.00
2,234.00 48CB-9555- 13/11/2023 145.00 *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
E1946949F603 C.V. HERMEX IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
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