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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 23-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-26
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024. SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO INFORME PRELIMINAR
EGRESOS COMPROBANTE

No. DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FECHA CHEQUE IMPORTE FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
O SPEI

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL

D-740 28/03/2023 14,787.75 68 14,787.75 -COMPROBANTES BANCARIOS INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 14,787.75
26,062.25
-COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET *PÓLIZAS

(CFDI) *CLC

-PÓLIZAS DE EGRESO *DOCUMENTOS

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

D-740 28/03/2023 26,062.25 68 26,062.25 -SOLICITUDES O REQUISICIONES *CFDI

*VERIFICACIÓN DE CFDI

D-0742 28/03/2023 17,690.84 68 17,690.84 17,690.84
21,887.54
COMPROBANTES 22,162.02

BANCARIOS
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL

D-0742 28/03/2023 21,887.54 68 21,887.54 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

-COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS

-COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET *CLC

(CFDI) *DOCUMENTOS

-PÓLIZAS DE EGRESO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *CFDI

D-0742 28/03/2023 22,162.02 68 22,162.02 -SOLICITUDES O REQUISICIONES *VERIFICACIÓN DE CFDI

D-0742 28/03/2023 8,195.60 68 8,195.60 8,195.60
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