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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 23-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-26
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024. SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO INFORME PRELIMINAR
EGRESOS COMPROBANTE

No. DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FECHA CHEQUE IMPORTE FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
O SPEI

D-281 27/03/2023 $ 16,049.40 59 $ 16,049.40 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL $ 16,049.40
INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 8,195.60
D-281 27/03/2023 8,195.60 59 8,195.60 * PÓLIZAS 18,270.00
*CLC
D-281 27/03/2023 18,270.00 59 18,270.00 *DOCUMENTOS
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*COMPLEMENTO DE PAGO

D-283 27/03/2023 18,447.96 59 18,447.96 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 18,447.96
59 21,887.54
59 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 19,780.50

-COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS 7,748.00

-COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET *CLC COMPROBANTES
*DOCUMENTOS BANCARIOS
D-283 27/03/2023 21,887.54 (CFDI) *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
21,887.54

-PÓLIZAS DE EGRESO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *CFDI

-SOLICITUDES O REQUISICIONES *VERIFICACIÓN DE CFDI

D-283 27/03/2023 19,780.50 19,780.50 *COMPLEMENTO DE PAGO

D-285 27/03/2023 7,748.00 59 7,748.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL
INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
* PÓLIZAS
*CLC
*DOCUMENTOS
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*COMPLEMENTO DE PAGO

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