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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 23-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-26
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024. SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO INFORME PRELIMINAR
EGRESOS COMPROBANTE

No. DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FECHA CHEQUE IMPORTE FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
O SPEI

D-0744 28/03/2023 4,689.20 68 4,689.20 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 4,689.20
4,168.80
-COMPROBANTES BANCARIOS INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

-COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET *PÓLIZAS

(CFDI) *CLC

-PÓLIZAS DE EGRESO *DOCUMENTOS

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

-SOLICITUDES O REQUISICIONES *CFDI

D-0744 28/03/2023 4,168.80 68 4,168.80 *VERIFICACIÓN DE CFDI

D-01312 29/03/2023 10,316.70 80 10,316.70 COMPROBANTES 10,316.70
BANCARIOS 19,212.50
11,916.80
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

-COMPROBANTES BANCARIOS *PÓLIZAS

-COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET *CLC

D-01312 29/03/2023 19,212.50 80 19,212.50 (CFDI) *DOCUMENTOS

-PÓLIZAS DE EGRESO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *CFDI

-SOLICITUDES O REQUISICIONES *VERIFICACIÓN DE CFDI

*COMPLEMENTO DE PAGO

D-01312 29/03/2023 11,916.80 80 11,916.80

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