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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF- 23-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-26
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024. SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO INFORME PRELIMINAR
EGRESOS COMPROBANTE

No. DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FECHA CHEQUE IMPORTE FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
O SPEI

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL

INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

D-01314 29/03/2023 11,028.00 80 11,028.00 *DOCUMENTOS 11,028.00

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 26,826.17
25,206.82
*CFDI
18,270.01
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *VERIFICACIÓN DE CFDI $ 352,800.00
-COMPROBANTES BANCARIOS *COMPLEMENTO DE PAGO

-COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET COMPROBANTES
(CFDI) BANCARIOS
-PÓLIZAS DE EGRESO
D-01316 29/03/2023 26,826.17 80 26,826.17 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
-SOLICITUDES O REQUISICIONES
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL
INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

D-01316 29/03/2023 25,206.82 80 25,206.82 *CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*CFDI

*VERIFICACIÓN DE CFDI

*COMPLEMENTO DE PAGO

D-01316 29/03/2023 18,270.01 80 18,270.01

TOTAL $ 352,800.00 $ 352,800.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
C. JANET GARCÍA ZURITA DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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