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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-24-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-27
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024. SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO INFORME PRELIMINAR
EGRESOS NÚM. COMPROBANTE
No. DE
NÚM. CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
SPEI FOLIO 54,059.75
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL 36,644.70
36,644.70
D-0696 27/04/2023 54,059.75 E-0102 SECRETARÍA 1 IMPUESTO PARA EL 54,059.75
1,814.60
D-0696 27/04/2023 36,644.70 E-0102 DE FINANZAS DESARROLLO SOCIAL 36,644.70 19,229.65
D-0696 27/04/2023
D-0696 27/04/2023 B5A7D9BC- DEL 4 SERVICIOS DE 36,644.70 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 1,814.60
1DB1-47B5- INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 36,644.70
36,644.70 E-0102 CVE GOBIERNO SEGURIDAD Y 1,814.60 *PÓLIZAS 19,229.65
129 25/04/2023 RASTREO: 8EBF- *CLC´s 54,059.75
150,208.00 E36EA73CE 25/04/2023 DEL ESTADO VIGILANCIA ELEMENTO 150,208.00 19,229.65 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
82203 150,208.00 1,814.60 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI´s 1,814.60
1,814.60 E-0102 171 DE OAXACA INTRAMUROS, CON 150,208.00 DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO *VERIFICACIONES DEL CFDI 19,229.65
150,208.00 Y 19,229.65
RFC: ARMA EN TURNOS DE 24 36,644.70 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *FORMATOS DE PAGO 42,449.70
19,229.65 *DOCUMENTOS 25,034.67
D-0696 27/04/2023 19,229.65 E-0102 GEO621201KI HORAS MÁS RELEVO POR *ESCRITOS SIMPLES 42,449.72
54,059.75 *COMPROBANTES BANCARIOS 25,034.67
A 1 MES *CAPTURAS DE PANTALLA
1,814.60 *OFICIOS 7,619.62
D-0696 27/04/2023 1,814.60 E-0102 *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023. 7,619.62
19,229.65 23,823.66
D-01102 28/06/2023 36,644.70 E-0163 SECRETARÍA 1 IMPUESTO PARA EL 25,276.87
42,691.92
D-01102 28/06/2023 19,229.65 E-0163 DE FINANZAS DESARROLLO SOCIAL 25,276.87
D-01102 28/06/2023 25,276.87
D-01102 28/06/2023 03E13BF2- DEL 4 SERVICIOS DE 7,861.81
FCB9-
54,059.75 E-0163 CVE GOBIERNO SEGURIDAD Y
231 26/06/2023 RASTREO: 447A-BF01-
150,208.00 B4B6EABD 28/06/2023 DEL ESTADO VIGILANCIA ELEMENTO
17731
1,814.60 E-0163 A662 DE OAXACA INTRAMUROS, CON UN
RFC: ARMA EN TURNOS DE
D-01102 28/06/2023 19,229.65 E-0163 GEO621201KI 24HRS MÁS RELEVO POR
A 1 MES.
D-01102 28/06/2023 19,229.65 E-0163 19,229.65
42,449.70
D-0922 31/07/2023 42,449.70 E-0168 25,034.67 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
SECRETARÍA 1 IMPUESTO PARA EL CONTRATACIÓN
D-0922 31/07/2023 25,034.67 E-0168 DE FINANZAS DESARROLLO SOCIAL
D-0922 31/07/2023
D-0922 31/07/2023 2C5670FC- DEL 4 SERVICIOS DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL
D-0922 31/07/2023 4570-47CE- INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
D-0922 31/07/2023 42,449.72 E-0168 No. DE AUT GOBIERNO SEGURIDAD Y 42,449.72 *PÓLIZAS
282 27/07/2023 8739- *CLC´s
150,208.00 8AEC17B21 27/07/2023 DEL ESTADO VIGILANCIA ELEMENTO 25,034.67 *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
365283 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
84C DE OAXACA INTRAMUROS, CON UN 7,619.62 *CFDI´s
25,034.67 E-0168 Y *VERIFICACIONES DEL CFDI
7,619.62 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATOS DE PAGO
RFC: ARMA EN TURNOS DE DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO *DOCUMENTOS
*ESCRITOS SIMPLES
7,619.62 E-0168 GEO621201KI 24HRS MÁS RELEVO POR 23,823.66 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *COMPROBANTES BANCARIOS
25,276.87 *CAPTURAS DE PANTALLA
A 1 MES. *OFICIOS
42,691.92 *CONTRATO NO. PABIC/EST/053/2023.
7,619.62 E-0168
25,276.87
D-0907 29/11/2023 23,823.66 E-0179
SECRETARÍA 1 IMPUESTO PARA EL
D-0907 29/11/2023 25,276.87 E-0179 DE FINANZAS DESARROLLO SOCIAL
D-0907 29/11/2023
D-0907 29/11/2023 No. DE 84794998- DEL 4 SERVICIOS DE
D-0907 29/11/2023 AUTORIZA E793-4ABA-
42,691.92 E-0179 476 27/11/2023 150,208.00 A59F- GOBIERNO SEGURIDAD Y
3BE35972C
CIÓN: 27/11/2023 DEL ESTADO VIGILANCIA ELEMENTO
169225 D39
25,276.87 E-0179 DE OAXACA INTRAMUROS, CON UN
RFC: ARMA EN TURNOS DE
25,276.87 E-0179 GEO621201KI 24HRS MÁS RELEVO POR 25,276.87
A 1 MES.
D-0907 29/11/2023 7,861.81 E-0179 7,861.81
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