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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL
SPEI

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

ORDEN DE AUDITORÍA

D-0317 27/03/2023 $ 35,361.99 61 $ 35,361.99 *PÓLIZAS $ 35,361.99
3,087.76
*CLC

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE

*CFDI *COMPROBANTE

*CARATULA DE CUENTA MAESTRA BANCARIO

*DESGLOSE DE FACTURA

*ESTADO DE CUENTA

D-0317 27/03/2023 3,087.76 61 3,087.76 *VERIFICACIÓN DE CFDI

61 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
61
61 (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
61
72 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
72
D-0315 27/03/2023 14,342.70 72 14,342.70 ORDEN DE AUDITORÍA $ 14,342.70
D-0315 27/03/2023 37,733.79 72 37,733.79
D-0315 27/03/2023 4,964.78 72 *PÓLIZAS 4,964.78
D-0315 27/03/2023 3,876.86 3,876.86
D-0784 28/03/2023 14,342.70 FALTA DOCUMENTACIÓN *CLC 14,342.70
D-0784 28/03/2023 23,406.45 23,406.45
D-0784 28/03/2023 4,964.78 COMPROBATORIA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 4,964.78
D-0784 28/03/2023 11,032.85 11,032.85
D-0784 28/03/2023 37,733.79 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *CFDI 7,171.35
7,171.35 *CARATULA DE CUENTA MAESTRA
INTERNET (CFDI)

*COMPROBANTES BANCARIOS *DESGLOSE DE FACTURA

*PÓLIZAS EGRESO *ESTADO DE CUENTA

4,964.78 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE BANCARIO

*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y *VERIFICACIÓN DE CFDI

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

3,876.86 CORRESPONDA. (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)

14,342.70 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
23,406.45 ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
4,964.78 *CLC
11,032.85 *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
7,171.35 *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*CARATULA DE CUENTA MAESTRA
*DESGLOSE DE FACTURA
*ESTADO DE CUENTA
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)

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