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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL
SPEI

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

*DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*CFDI

D-0782 28/03/2023 5,755.99 72 5,755.99 *VERIFICACIÓN DE CFDI 5,755.99
7,155.99
*CARATULA CUENTA MUESTRA

*DESGLOSE DE FACTURA

FALTA DOCUMENTACIÓN *ESTADO DE CUENTA

COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO

*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *COMPLEMENTO DE PAGO

INTERNET (CFDI) *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*COMPROBANTES BANCARIOS (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)

*PÓLIZAS EGRESO

FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y
ORDEN DE AUDITORÍA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *PÓLIZAS

CORRESPONDA. *CLC

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*CFDI

D-01336 29/03/2023 7,155.99 81 7,155.99 *VERIFICACIÓN DE CFDI

*CARATULA CUENTA MAESTRA

*DESGLOSE DE FACTURA

*COMPROBANTE BANCARIO

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

(CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

FALTA DOCUMENTACIÓN ORDEN DE AUDITORÍA

COMPROBATORIA: *PÓLIZAS

*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *CLC

INTERNET (CFDI) *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*COMPROBANTES BANCARIOS *CFDI

D-01338 29/03/2023 5,755.99 81 5,755.99 *VERIFICACIÓN DE CFDI 5755.99

*PÓLIZAS EGRESO *CARATULA CUENTA MAESTRA

FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DESGLOSE DE FACTURA

*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y *ESTADO DE CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *COMPROBANTE BANCARIO

CORRESPONDA. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

(CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)

SUBTOTAL $ 227,390.44 $- $ -$ 227,390.44 $ 187,525.33 $ 39,865.11
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

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