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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE

No. DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO PROVEEDOR TOTAL
31/03/2023 SPEI DE TELÉFONOS DE
D-0311 27/03/2023 $ 7,155.99 E-0215 61 31/03/2023 14,492.45 05/03/2023 1D092413-F201-46CA-B3AD- SERVICIOS 14,492.45 $ 7,155.99 $ 7,155.99
D-0313 27/03/2023 281626 $ $ 13,723.22 5,755.99
61 31/03/2023 EDEF6D7A6FC8 TELECOMUNICACIONES MÉXICO S.A.B. DE C.V.
60,918.13 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 29,162.44
81 31/03/2023 4,964.78
5,755.99 E-0216 28/04/2023 286676 13,723.22 87ED8D0F-A75E-4219-8B5C- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 5,755.99 ORDEN DE AUDITORÍA 5,276.86
81 28/04/2023 05/03/2023 MÉXICO S.A.B. DE C.V. *PÓLIZAS
28/04/2023 7,171.35
81 EDEF6D7A3BD1 TELECOMUNICACIONES
28/04/2023
81 30/05/2023 *CLC´S
30/05/2023
D-01340 29/03/2023 29,162.44 E-0217 81 30/05/2023 29,162.44 *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS
81 4,964.78 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01340 29/03/2023 4,964.78 E-0217 81 30/05/2023
115 *CFDI´S
5,276.86 E-0217 115 09039 60,918.13 05/03/2023 05E8B898-78AA-4AFF-BE02- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y
115 MÉXICO S.A.B. DE C.V.
7,171.35 E-0217 115 *CARATULAS CUENTA MAESTRA
115 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
14,342.70 E-0217 115
2,832.83 115 *ESTADOS DE CUENTAS
26,932.12 E-0218 115 CORRESPONDA.
7,155.99 E-0218 115
5,755.99 E-0158 166 *COMPROBANTES BANCARIOS
14,342.70 E-0159 166
D-01340 29/03/2023 34,127.22 E-0156 166 EDEF6D7AE6D6 TELECOMUNICACIONES 5,276.86 *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE CHEQUES
5,276.86 E-0156 166
E-0156 166 *VERIFICACIONES DE CFDI´S.
7,171.35 E-0156 166
D-01340 29/03/2023 30,892.66 E-0157 166 7,171.35 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
E-0157 166 (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
4,007.67 E-0157
D-01340 29/03/2023 4,964.78 E-0202 A60BC5EA-6162-4631-A761- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 14,342.70 14,342.70
D-01344 29/03/2023 7,155.99 E-0203 MÉXICO S.A.B. DE C.V. 2,832.83 2,832.83
5,755.99 E-0204 26,932.12 26,932.12
14,580.17 E-0204 09039 39,865.11 05/03/2023 EDEF6D7AEA52 TELECOMUNICACIONES 39,865.11 7,155.99 7,155.99
9,929.56 E-0204 5,755.99 5,755.99
D-01344 29/03/2023 22,065.70 E-0204 11834 14,215.96
14,342.70 E-0205 11836 13,723.20
D-0238 18/04/2023 E-0205 14,215.96 05/04/2023 08D04A54-E900-46DE- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE
11,179.71 13,723.20 MÉXICO S.A.B. DE C.V.
28,685.40 B959-EDEF6D7AEFCF TELECOMUNICACIONES
DE TELÉFONOS DE
D-0240 18/04/2023 05/04/2023 B34AF6A4-EB5C-4CE8-9999-SERVICIOS MÉXICO S.A.B. DE C.V.

EDEF6D7A9431 TELECOMUNICACIONES

D-0242 18/04/2023 11836 60,918.13 05/04/2023 CC702ABD-080C-4A2E-BB50- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 60,918.13 14,342.70 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 14,342.70
D-0242 18/04/2023 MÉXICO S.A.B. DE C.V. 34,127.22 ORDEN DE AUDITORÍA 34,127.22
D-0242 18/04/2023 11832 5,276.86
D-0242 18/04/2023 15034 EDEF6D7AD957 TELECOMUNICACIONES *PÓLIZAS
D-0244 18/04/2023 15036 *CLC´S 7,171.35
15031 5,276.86 *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN 30,892.66
7,171.35
15038 4,007.67
CDE951E1-4B27-4E48-B249- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 30,892.66 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIONES DE PAGOS 4,964.78
MÉXICO S.A.B. DE C.V. *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y *CFDI´S 7,155.99
5,755.99
D-0244 18/04/2023 39,865.11 05/04/2023 EDEF6D7A527F TELECOMUNICACIONES 39,865.11 4,007.67 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIONES DE CFDI´S
14,580.17
D-0244 18/04/2023 15,414.31 CORRESPONDA. *CARATULA CUENTA MAESTRA 9,929.56
13,723.22 4,964.78 *DESGLOSE DE FACTURA 22,065.70
14,342.70
D-0434 17/05/2023 15,414.31 05/05/2023 89A3C357-12A2-45F2-BCDF- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 7,155.99 *ESTADO DE CUENTA
13,723.22 05/05/2023 MÉXICO S.A.B. DE C.V. 11,179.71
73622875E6BE TELECOMUNICACIONES 28,685.40
DE TELÉFONOS DE
D-0436 17/05/2023 4B4A0182-E491-4E7A-B365- SERVICIOS MÉXICO S.A.B. DE C.V. 5,755.99 *COMPROBANTES BANCARIOS
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
73622875718A TELECOMUNICACIONES

D-0438 17/05/2023 14,580.17 (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
D-0438 17/05/2023
D-0438 17/05/2023 60,918.13 05/05/2023 B457498F-5D42-46CF-A379- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 60,918.13 9,929.56
D-0438 17/05/2023 MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
D-0440 17/05/2023 736228759D53 TELECOMUNICACIONES

22,065.70

E86AAF42-30CE-4116-8F2B- SERVICIOS DE TELÉFONOS DE 14,342.70
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 11,179.71

39,865.11 05/05/2023 7362287504D3 TELECOMUNICACIONES 39,865.11

D-0440 17/05/2023 28,685.40

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