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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-25-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-28
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL
SPEI
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORÍA
FALTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS
D-0786 28/03/2023 22,872.56 72 22,872.56 COMPROBATORIA: *CLC 22,872.56
16,992.55 16,992.55
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
1,415.36
INTERNET (CFDI) *CFDI
7,155.99
*COMPROBANTES BANCARIOS *VERIFICACIÓN DE CFDI
*PÓLIZAS EGRESO *CARATULA CUENTA MAESTRA
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DESGLOSE DE FACTURA
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y *ESTADO DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *COMPROBANTE BANCARIO
D-0786 28/03/2023 16,992.55 72 CORRESPONDA. *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-0317 27/03/2023 1,415.36 61 1,415.36 *CFDI *COMPROBANTE
*CARATULA DE CUENTA MAESTRA BANCARIO
*DOCUMENTO DENOMINADO DESGLOSE DE FACTURA
*ESTADO DE CUENTA
*VERIFICACIÓN DE CFDI
FALTA DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COMPROBATORIA: (CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTES BANCARIOS *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
*PÓLIZAS EGRESO ORDEN DE AUDITORÍA
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y *CLC
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *DOCUMENTOS DENOMINADOS AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN
CORRESPONDA. *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
D-0780 28/03/2023 7,155.99 72 7,155.99 *VERIFICACIÓN DE CFDI
*CARATULA CUENTA MAESTRA
*DESGLOSE DE FACTURA
*ESTADO DE CUENTA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(CONVENIO, OFICIO, COTIZACIONES)
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