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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA ELABORÓ:
EGRESOS
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO NOMBRE CONCEPTO TOTAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
FMS REFRIGERADOR DE 7 PIES FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI'S
CÚBICOS MARCA HISENSE MOD.
ELECTRICIDAD RR63D6WRX1 C/DESPACHADOR JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTOS
JAMACI S.A. DE C.V
D-0558 14/07/2023 $ 7,965.00 E-0104 275 18/07/2023 347507 $ 7,965.00 05/07/2023 660FE42B-E94F-4A00- ROJO $ 7,965.00 $ 7,965.00 RESGUARDO DEBIDAMENTE *VERIFICACIÓN CFDI $ 7,965.00
9DE0-EC0D1C1E8DCC $ 7,965.00
REQUISITADO. *ORDENES DE COMPRA
*ESCRITOS SIMPLES
*SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA, REPORTE DE
RESGUARDO
TOTAL: $ 7,965.00 $ 7,965.00 $ 7,965.00 $ 7,965.00
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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