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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS CONCEPTO FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
D-0504 17/11/2023 $ 540.10 E-0191 464 $ 540.10 *VERIFICACIÓN DE CFDI $ 540.10
*ORDEN DE COMPRA
1,668.03
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN 999.97
COMPROBATORIA: *COMPROBANTE BANCARIO
COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO $ 3,208.10
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN” $ 1,479.99
POR INTERNET (CFDI´s) *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
2,441.99
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0998 21/12/2023 1,668.03 E-0237 550 JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS *CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
(CLC´s) *CFDI
1,668.03 SOLICITUD O REQUISICIÓN
ORDEN DE COMPRA
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*ORDEN DE COMPRA
*COTIZACIÓN
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0998 21/12/2023 999.97 E-0237 550 999.97 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SUBTOTAL $ 3,208.10 $ 3,208.10
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
1 TINTA EPSON 7524 ECOTANK L15160/L6490 COLOR NEGRO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
T524120-AL *CFDI´s
1AD27783-5519- HUGO RODRÍGUEZ 1 TINTA EPSON T524 ECOTANK L151160/L6490 COLOR MAGENTA *VERIFICACIÓN DE CFDI
468B-8180- 10/03/2023 CALVO T524120-AL
D- 1,479.99 E-0195 88 F29567B78FE1 1 TINTA EPSON T524 ECOTANK L15160/L6490 COLOR AMARILLO $ 1,479.99 $ 1,479.99 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
30/03/2023 $ RFC: ROCH8310127G9 T524420-AL *ORDEN DE COMPRA
01624
*COMPROBANTE BANCARIO
1 TINTA EPSON T524 ECOTANK L5160/L6490 COLOR CIAN T524220- *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
AL *FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
JUSTIFICATIVA: *COTIZACIONES.
CVE. RASTREO: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
09031
31/03/2023 3,921.98 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *PÓLIZAS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS *CLC
Y SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
2 CARTUCHO TINTA EPSON T073120 NEGRO P/CX3900 *CFDI
5CA7CB21-F411- HUGO RODRÍGUEZ 4900/5900 *VERIFICACIÓN DE CFDI
495C-BEFD- 10/03/2023 CALVO 2 CARTUCHO TINTA EPSON T073220 CYAN 3900/4900
D- 2,441.99 E-0195 88 DED12B3FCF35 1 CARTUCHO TINTA EPSON T073320 MAGENTA P/3900 2,441.99 2,441.99 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
30/03/2023 RFC: ROCH8310127G9 4900/5900 *ORDEN DE COMPRA
01626
*PÓLIZA
1 CARTUCHO TINTA EPSON T073420 AMARILLO 3900 4900/5900 *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIONES
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