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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS CONCEPTO FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE
SPEI
D-0527 14/07/2023 1,334.00 E-0139 NÚMERO DE 5,336.00 B35B62B8-7B81- IDANIA CASANOVA 1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET 1,334.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 1,334.00
268 25/07/2023 AUTORIZACIÓN: 5FCE-B78D- 07/07/2023 BAILÓN *PÓLIZAS
*CLC
247624 03442605319A RFC: CABI791020R87 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
*CFDI
JUSTIFICATIVA:
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
1,334.00 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
*ORDENES DE COMPRAS
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
*CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS
*COMPROBANTE BANCARIO
Y SALIDAS DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
*FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
*COTIZACIONES
D-0952 31/07/2023 621.67 E-0187 NÚMERO DE 2,950.39 96DB44C9- 28/07/2023 TONY TIENDAS 3 PIEZA FOLDER CARTULINA CTA CREMA CJA/100 SMART 2,950.39 621.67 621.67
281 28/07/2023 AUTORIZACIÓN: 63EA-4A31- RFC: TTI961202IM1 2 PIEZA PASTA/ENG CTA C/2 KRI RAY 25 JGO 13P ZEBRA
D-0203 09/08/2023 2 PIEZA PASTA/ENG CTA C/2 NEG 25 JGO 14P ZEBRA 3,160.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 3,160.00
D-0293 11/08/2023 410054 9E2D- FALTA DE DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS 4,623.13
D-0293 11/08/2023 AE0FBC11A265 JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0297 11/08/2023 -IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS *CFDI CON FOLIO FISCAL 102.71
D-0425 15/08/2023 3,160.00 E-0114 NÚMERO DE 3,160.00 CEA12C18-0F2B- JUANA QUEVEDO 4 PIEZA TELÉFONO ANALÓGICO PANASONIC, ANALÓGICA, 3,160.00 *FORMATOS DENOMINADOS DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS 4,725.84
298 18/08/2023 AUTORIZACIÓN: 4227-81B8- 22/08/2023 PULIDO ESCRITORIO/PARED/IDENTIFICADOR DE LLAMA 4,725.84 4,623.13 ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *FORMATO DENOMINADO ENTRADA DE MATERIALES
D-0597 18/08/2023 4,725.84 102.71 *CFDI 790
564266 014A86A05AFA RFC: QUOJ8306249IA *VERIFICACIÓN DE CFDI
D-0599 18/08/2023 790.00 4,725.84 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 4,779.98
4,623.13 E-019 302 CVE DE RASTREO: 4,725.84 208E2E04-BABF- TONY TIENDAS 1 PIEZA MULTIFUNCIONAL TINTA CONT CTA L3250 EPSON *ORDEN DE COMPRA
D-0601 18/08/2023 102.71 E-019 08/08/2023 4D05-978C- 08/08/2023 RFC: TTI961202IM1 4,779.98 *COMPROBANTE BANCARIO 1,334.00
22035 0EBCF01EF6D3 *COMPLEMENTO PAGO
* DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN” 2,668.00
302 *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
CC47202E-
4,725.84 E-018 CVE DE RASTREO: 4,725.84 DF45-4D35- 08/08/2023 TONY TIENDAS 1 PIEZA MULTIFUNCIONAL TINTA CONT CTA L3250 EPSON
302 08/08/2023 790.00 B50F- RFC: TTI961202IM1
22030
NÚMERO DE 0E2AAD85BA21 JUANA QUEVEDO
308 24/08/2023 AUTORIZACIÓN: 5293BA27- PULIDO
790 E-0142 278216 9D0D-44CF- 28/08/2023 RFC: QUPJ8306249IA 1 PIEZA TELÉFONO ANALÓGICO PANASONIC, ANALÓGICA, 790
B652- ESCRITORIO/PARED/IDENTIFICADOR DE LLAMA
5CC1C9E4503E
2 PZA TONER LASE HP 105A W1105A (NEGRO) HASTA 1000 PAGINAS
4,779.98 E-0170 NÚMERO DE 4,779.98 0C1D730D-9997- HUGO RODRÍGUEZ 2 PZA TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA, TINTA DYE, PARA 4,779.98 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
311 20/08/2023 AUTORIZACIÓN: 4E56-B0C9- 15/08/2023 CALVO L3110,L3150,L5190 *PÓLIZAS
F064E7EDB2CE 2 PZA TINTA EPSON MODELO T544120 NEGRO TINTA DYE, PARA
445801 RFC: ROCH8310127G9 L3110,L3150,L5190 HASTA 7400
*CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
JUSTIFICATIVA: *CFDI
7C5B6A98- -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL *VERIFICACIÓN DE CFDI
EA46-5C3C-
IDANIA CASANOVA 1,334.00 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
862E- BAILÓN
1,334.00 E-0171 311 A74C1FAF2155 15/08/2023 1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET 1,334.00 *ORDENES DE COMPRAS
RFC: CABI7910R87 2,668.00
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. *CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS LAS ENTRADAS *COMPROBANTE BANCARIO
NÚMERO DE 4,002.00 Y SALIDAS DE ALMACÉN. *DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
AUTORIZACIÓN:
29/08/2023
445824
*FORMATOS DE ENTRADAS DE ALMACÉN
2A75E86B-5EAD- IDANIA CASANOVA 1 PIEZA TONER NEGRO 85A HP LASERJET *FORMATOS DE SALIDAS DE ALMACÉN
BAILÓN 1 PIEZA TONER NEGRO 12A HPLASERJET
2,668.00 E-0171 311 5141-A71E- 15/08/2023 2,668.00 *COTIZACIONES
RFC: CABI7910R87
89CE88AF7C0F
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