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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
D-0871 23/06/2023 3,709.68 E-0212 CLAVE DE C14D09D6A9 21/06/2023 FERANDELH CATALOGO G7757 3,709.68 $ SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 3,709.68
226 30/06/2023 RASTREO: 1E4CF083FAE RFC: FER090423DD9 C/1 LT., GLYCEROL, REAGENT PLUS, MCA. SIGMA, AUDITORÍA.
3,709.68 C/450 GR., AGAR DEXTROSA Y PAPA, MCA. BIOXON JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
02877 D27E663E08 *DOCUMENTOS
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
C 3,709.68 *CFDI´S
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-ÓRDENES DE COMPRA. *ÓRDENES DE COMPRA
*SOLICITUDES
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
DE ALMACÉN. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0869 23/06/2023 7,366.65 E-0213 226 30/06/2023 CLAVE DE 80B864DE1D 21/06/2023 QUÍMICA VALANER 12352200 MARCA: NEW ENGLAND BIOLABS 7,366.65 $ SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 7,366.65
D-0867 23/06/2023 RASTREO: 944F39B401 RFC: QVA920203415 AUDITORÍA. 6,015.76
7,366.65 JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS
02878 C9EC78D90 *DOCUMENTOS
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
4C8 7,366.65 *CFDI´S
*COMPLEMENTO DE PAGO
-ÓRDENES DE COMPRA. *VERIFICACIÓN DE CFDI
*ÓRDENES DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
DE ALMACÉN. *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
-ÓRDENES DE COMPRA. AUDITORÍA.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *PÓLIZAS
DE ALMACÉN. *DOCUMENTOS
CLAVE DE 92E14201506 CORPORATIVO INCISE GUANTE DE NITRILO NO ESTÉRIL LIBRE DE LATEX LIBRE *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RASTREO: 84E439D6A2 SA DE CV DE POLVO TALLA GRANDE, PRESENTACIÓN CAJA
6,015.76 E-0214 226 30/06/2023 19,860.36 20/06/2023 RFC: CIN140721K18 CON 100 PIEZAS, PEPTONA DE CASEÍNA , 19,860.36 $ -EXISTE UNA DIFERENCIA DE $13,844.60 ENTRE EL *CFDI´S
02879 1898C34098 PRESENTACIÓN 450 GRAMOS. 6,015.76
A REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *VERIFICACIÓN DE CFDI
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA *ÓRDENES DE COMPRA
PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, *SOLICITUDES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO; *COMPROBANTE BANCARIO
LA PÓLIZA DE-0214, CFDI, EL COMPROBANTE *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
JUSTIFICATIVA OBRA EN PODER DE LA REFERIDA
PARTIDA.
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