Page 63 - UNPA
P. 63
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO
CLC
No. DE IMPORTE DOCUMENTACI NO
EGRESOS CHEQUE O OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
REFERENCI FE97836034 CÁTALO GOBIO-LO107-500 JUSTIFICATIVA:
A 6648B98EAF C/500 ML., DMEM ALTA GLUCOSA C/GLUTAMINA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
5,390.52 ESTABLE SIN PIRUVATO DE SODIO CON 25 MM
227 29/06/2023 462EFE479F1 HEPES Y ROJO DE FENOL, MCA, BIOWEST -SOLICITUDES O REQUISICIONES.
NUMÉRICA: CATÁLOGO BIO-LO500-500 AUDITORÍA.
1739 2 C/500 ML, MEDIO RPMI 1640 W/L-GLUTAMINE Y
ROJO DE FENOL, MCA, BLOWEST -ÓRDENES DE COMPRA.
*PÓLIZAS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*DOCUMENTOS
DE ALMACÉN.
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0857 23/06/2023 4,999.60 E-0201 19/06/2023 FERANDELH 5,390.52 $ 4,999.60 -EXISTE UNA DIFERENCIA DE $390.92 ENTRE EL *CFDI´S 4,999.60
RFC: FER090423DD9
REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *VERIFICACIÓN DE CFDI
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA *ÓRDENES DE COMPRA
PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, *SOLICITUDES
ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. *COMPROBANTE BANCARIO
LA PÓLIZA E-0201, CFDI, COMPROBANTE *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
JUSTIFICATIVA OBRA EN PODER DE LA REFERIDA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
*PÓLIZAS
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTOS
REFERENCI 5235073F7BE EDUARDO GÓMEZ FRASCO CON 500ML DE SUERO FETAL BOVINO PARA JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
C4465B9E81 MACIAS CULTIVOS CELULARES. CAT FGR-BBT
D-0861 23/06/2023 8,985.36 E-0203 227 29/06/2023 A: 8,985.36 15/06/2023 RFC: GOME7604162E1 CLAVE UNIDAD: H87 NOLDENTIFICACION: GEN001 8,985.36 $ -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *CFDI´S 8,985.36
F9BB69774C CLAVE PRODSERV: 73101702 8,985.36 *VERIFICACIÓN DE CFDI
1800
C -ÓRDENES DE COMPRA.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN. *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
*PÓLIZAS
*CLC
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTOS
CLAVE DE 8E1EFEBBC5B JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
RASTREO: 8,085.10 14C4A9771BB
D-0247 12/07/2023 8,085.10 E-0112 266 20/07/2023 03/07/2023 TROPIGEN AGAR, PLANT TC/MICROPROPAGATION GRADE 8,085.10 $ -SOLICITUDES O REQUISICIONES. *CFDI´S 8,085.10
C12360559B RFC: TRO930127FV4 8,085.10 *VERIFICACIÓN DE CFDI
38182
-ÓRDENES DE COMPRA.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN. *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
6 DE 12
