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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACI NO
OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
* PÓLIZAS
REFERENCI B3FEF097D0F EQUIPAR SA DE CV INDICADOR H3B03 AL 4% LOTE/SERIE: BOAIS4523E1 *CLC
04F8785CD3 RFC: EQU861104AT1 PEDIMENTO: 234730613009635 FECHA: 07-26-2023 SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0900 29/08/2023 5,362.10 E-0219 320 30/08/2023 A: 5,362.10 17/08/2023 ADUANA: AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE 5,362.10 $ 5,362.10 5,362.10
05CF91B9A2 MÉXICO *DOCUMENTOS
20133 JUSTIFICATIVA:
4
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
-SOLICITUDES O REQUISICIONES.
*CFDI´S
-ÓRDENES DE COMPRA.
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN..
*SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
* PÓLIZAS
REFERENCI 9846DC13BA INFRA DEL SUR, S.A. DE NITRÓGENO INDUSTRIAL *CLC
564864B086 C.V. REMISIÓN FACTURADAS: 43508066 SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0367 13/09/2023 801.75 E-0209 352 28/09/2023 A: 801.75 04/09/2023 RFC: ISU820801FT2 801.75 $ 801.75 801.75
250E144611C *DOCUMENTOS
27133 JUSTIFICATIVA:
F
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
-SOLICITUDES O REQUISICIONES.
*CFDI´S
-ÓRDENES DE COMPRA.
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN.
*SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
JUSTIFICATIVA: AUDITORÍA.
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. * PÓLIZAS
-ÓRDENES DE COMPRA. *CLC
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *DOCUMENTOS
CLAVE DE D7B371DC5A HEXANO TEC 18 LT, ACETATO DE ETILO TEC 18 LT, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
15,256.91 E-0108 369 21/09/2023 RASTREO: F64DCF943D ALEJANDRO ARELLANO
D-0682 20/09/2023 18,847.81 06/09/2023 18,847.81 $ CORRESPONDIENTE. *CFDI´S 15,256.91
11092 1779F6174EC CLORURO DE METILENO TEC 18 LT, METANOL TEC 20 15,256.91
CALDERÓN -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *VERIFICACIÓN DE CFDI
C
LT, ACETONA TEC 20 LT, ACETATO DE ETILO 4 LT, DE ALMACÉN. *ÓRDENES DE COMPRA
RFC: AECA680226R2A
METANOL ABS 4LT
*SOLICITUDES
-EXISTE UNA DIFERENCIA DE $3,590.90 ENTRE EL *COMPROBANTE BANCARIO
REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *COTIZACIÓN
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
9 DE 12
