Page 67 - UNPA
P. 67
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO
CLC
No. DE IMPORTE DOCUMENTACI NO
EGRESOS CHEQUE O OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ
SPEI OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN AUDITORÍA.
JUSTIFICATIVA: * PÓLIZAS
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. *CLC
-ÓRDENES DE COMPRA. *DOCUMENTOS
REFERENCI 82435B869B ALEJANDRO ARELLANO -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
A E54CA5B270
D-0823 26/09/2023 1,179.54 22/09/2023 CALDERÓN ACETATO CARMIN SCHNEIDER 1 LT 1,179.55 $ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *CFDI´S 1,179.54
1,179.54 E-0208 372 28/09/2023 E20742CFAB 1,179.54 *VERIFICACIÓN DE CFDI
NUMÉRICA: RFC: AECA680226R2A
45475 3A CORRESPONDIENTE.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN. *SOLICITUDES
*COMPROBANTE BANCARIO
-EXISTE UNA DIFERENCIA DE $0.01 ENTRE EL *COTIZACIÓN
REGISTRO DEL DEVENGO CON EL CFDI. *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
AUDITORÍA.
*PÓLIZAS
*CLC
REFERENCI CA2C74C89 INFRA DEL SUR, S.A. DE NITRÓGENO INDUSTRIAL *DOCUMENTOS
2074DE6AF2 C.V. FASE LIQUIDO SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0821 26/09/2023 1,809.34 E-0207 372 28/09/2023 A: 1,809.34 21/09/2023 RFC: ISU820801FT2 REMISIONES FACTURADAS: 43508138 1,809.34 $ 1,809.34 1,809.34
C54862F360 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
27278 JUSTIFICATIVA:
8E4
*CFDI´S
-SOLICITUDES O REQUISICIONES.
*VERIFICACIÓN DE CFDI
-ÓRDENES DE COMPRA.
*ÓRDENES DE COMPRA
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS
*SOLICITUDES
DE ALMACÉN.
*COMPROBANTE BANCARIO
*COTIZACIÓN
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
JUSTIFICATIVA: AUDITORÍA.
-SOLICITUDES O REQUISICIONES. * PÓLIZAS
GUANTE DE NITRILO MEDIANO C/100 PZA, MATRAZ -ÓRDENES DE COMPRA. *CLC
ERLENMEYER 250 ML, SILICA GEL 5 KG, O-PHENYLENE -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *DOCUMENTOS
CLAVE DE 5264DA00C ALEJANDRO ARELLANO PHOSPHOROCHLORIDITE 10 GR, 2-CHLORO-1,3,2- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RASTREO: D504282A85
D-0938 27/10/2023 17,108.60 E-0226 423 31/10/2023 17,888.28 12/10/2023 CALDERÓN DIOXAPHOSPHATE 1 GR, DIISOPROPYL 17,888.28 $ CORRESPONDIENTE. *CFDI´S 17,108.60
01219 2DC983A001 17,108.60
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *VERIFICACIÓN DE CFDI
A16 RFC: AECA680226R2A CHLOROPHOSPHATE 1 GR, O,O DIETHYL
DE ALMACÉN. *ÓRDENES DE COMPRA
CHLOROTHIOPHOSPHATE 100 GR, PHENYL
*SOLICITUDES
DICHLOROPHOSPHATE 25 GR.
-EXISTE UNA DIFERENCIA DE $779.68 ENTRE EL *COMPROBANTE BANCARIO
REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *COTIZACIÓN
DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
PARTIDA PRESUPUESTAL NO IDENTIFICADA. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
10 DE 12
