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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO
CLC
No. DE IMPORTE DOCUMENTACI NO
EGRESOS CHEQUE O OBSERVADO ÓN FALTANTE ATENDIÓ

SPEI OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL

SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

-SOLICITUDES O REQUISICIONES. AUDITORÍA.

-ÓRDENES DE COMPRA. *PÓLIZA DIARIO

-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CLC

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *DOCUMENTOS

CLAVE DE 801623E2156 ALEJANDRO ARELLANO CORRESPONDIENTE. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RASTREO: D450B9B22A
D-0931 29/11/2023 3,065.86 E-0197 477 29/11/2023 4,075.06 24/11/2023 CALDERÓN STEARIC ACID 1 KG, ZINC OXIDE 1 KG 4,075.06 $ -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS *CFDI´S 3,065.86
CCEA5C8D8 3,065.86
33330
74 RFC: AECA680226R2A DE ALMACÉN. *VERIFICACIÓN DE CFDI

*ÓRDENES DE COMPRA

-EXISTE UNA DIFERENCIA DE $1,009.20 ENTRE EL *SOLICITUDES

REGISTRO DEL DEVENGO CON EL COMPROBANTE *COMPROBANTE BANCARIO

DE PAGO Y EL CFDI QUE CORRESPONDE A LA *COTIZACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES, *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE

AUDITORÍA.

* PÓLIZAS

D-0933 29/11/2023 2,364.08 E-0196 477 29/11/2023 CLAVE DE 7684503DD9 27/11/2023 FERANDELH CATALOGO 1470 2,364.08 $ 2,364.08 *CLC 2,364.08
RASTREO: 2E4E0B88F2F RFC: FER090423DD9 C/1 LT., HEPTANO REACTIVO, MCA. MEYER, C/100 SE OBSERVÓ, LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN $ 388,140.37
2,364.08 GR., ZIRCONIUM (IV) OXIDE POWDER, 5 MM, 99% ,
33337 43F5DA32A3 TRECE METALS, MCA. SIGMA *DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVA:
5
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
-SOLICITUDES O REQUISICIONES.

*CFDI´S
-ÓRDENES DE COMPRA.

*VERIFICACIÓN DE CFDI
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS

*ÓRDENES DE COMPRA
DE ALMACÉN.

*SOLICITUDES

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

TOTAL $ 388,140.37 $ 418,864.55 $ 418,864.46 $ 388,140.37

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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