Page 74 - UNPA
P. 74
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
IMPORTE
No. DE OBSERVADO OBSERVACIONES
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI NÚM. DE CUENTA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
* SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
* CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
D-0831 28/03/2023 3,900.00 73 $ 3,900.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 3,900.00
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE 3,600.00
7,500.00
INTERNET (CFDI´s) * ACTAS 3,705.00
*COMPROBANTES BANCARIOS * CONTRATOS
*PÓLIZAS DE EGRESOS * OFICIO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
*ORDENES DE COMPRAS DE AUDITORIA.
D-0833 28/03/2023 3,600.00 73 3,600.00 *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * DOCUMENTOS *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
*LISTA DE ALUMNOS CON BECA * PÓLIZAS CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
ALIMENTARIA Y CREDENCIAL DEL ALUMNO * CLC
Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC. * SOLICITUDES *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * CFDI's PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDE
CORRESPONDE * COMPROBANTE BANCARIO
* 2 CREDENCIALES DE ELECTOR
* ACTAS
* CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
SUBTOTAL $ 7,500.00 $ 7,500.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 57 E48 UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 586FF05C-F43D-B04F-B805- RFC: OAHC770428JE1 57 E48 UNIDAD DE
D-01514 30/03/2023 $ 3,705.00 E-0214 86.00 31/03/2023 272866 $ 3,705.00 FB1CAD4F1A4F 06/03/2023 COMIDAS $ 3,705.00 $ 3,705.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE DE PAGO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * ACTAS
CORRESPONDE. * CONTRATO
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CLAUDIA RITA BAUTISTA 40 E48 CONSUMO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 9E5D3167-DE08-4B31-BEA4- RFC:BAVC7705226D0 40 E48 CONSUMO
D-01516 30/03/2023 3,420.00 E-0213 86 31/03/2023 309039 3,420.00 52084A72F04F 22/03/2023 ALIMENTOS COMIDAS 3,420.00 3,420.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 3,420.00
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * ACTAS
CORRESPONDE. * CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
1 DE 6
