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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
FOLIO FISCAL
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
IMPORTE
No. DE OBSERVADO OBSERVACIONES
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI NÚM. DE CUENTA
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
D-0296 11/12/2023 2,520.00 E-0173 506 21/12/2023 35536 BANCO NACIONAL DE 2,520.00 9F6FA9C5-5C5F-47F1-BD6C- 07/12/2023 CLAUDIA RITA BAUTISTA 28 E48 CONSUMO 2,520.00 2,520.00 * CLC *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS 2,520.00
MÉXICO, BANAMEX CTA.: 444F0AC59F7A VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS 3,960.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS 3,960.00
70180857948 RFC:BAVC7705226D0 28 E48 CONSUMO * SOLICITUDES *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
ALIMENTOS COMIDAS *SOLICITUD O REQUISICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDE
44 E48 CONSUMO * CFDI's
ALIMENTOS DESAYUNOS *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS
44 E48 CONSUMO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
ALIMENTOS COMIDAS CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE
* COMPROBANTE BANCARIO
COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN
* CREDENCIAL DE ELECTOR
REGISTRADA.
* CREDENCIAL DE ESTUDIANTE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
* ESCRITO SIMPLE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
* ACTAS
CORRESPONDE.
* CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CLAUDIA RITA BAUTISTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: VIAZCAN *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 1EA3DA9E-7F17-4410-AD5E- RFC:BAVC7705226D0
D-0498 13/12/2023 3,960.00 E-094 511 15/12/2023 34935 3,960.00 50E3014F5832 04/12/2023 3,960.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * ACTAS
CORRESPONDE. * CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 42 E48 UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 2E1D842D-5356-4522-8D9E- RFC: OAHC770428JE1 42 E48 UNIDAD DE 3,150.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.)
D-0500 13/12/2023 3,150.00 E-0171 511 21/12/2023 362702 3,150.00 7516CD8DB025 09/12/2023 COMIDAS 3,150.00 *LA DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 3,150.00
PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDE. * ACTAS CORRESPONDE
* CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
SUBTOTAL $ 77,055.00 $ 77,055.00 $77,055.00 $77,055.00 - $ - - - $ 77,055.00
TOTAL: $ 84,555.00 $ 77,055.00 $ 154,110.00 $ 84,555.00 $ - -$ -$ - $ 84,555.00
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ENEIDA COLMENARES BLANCO. C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
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