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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

FOLIO CONCEPTO

D-0372 27/03/2023 $ 4,726.08 62 $ 4,726.08 $ 4,726.08
341.40
D-0372 27/03/2023 341.40 62 341.40 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 1,138.00
ORDEN DE AUDITORIA
D-0372 27/03/2023 1,138.00 62 1,138.00 *PÓLIZAS 3,400.80
*CLC 682.80
D-0374 27/03/2023 3,400.80 62 3,400.80 *DOCUMENTO DENOMINADO “AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN” 57.92
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO 2,731.20
D-0374 27/03/2023 682.80 62 682.80 *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI 5,703.20
D-0374 27/03/2023 57.92 62 57.92 *ESCRITO SIMPLE 1,591.65
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 800.00
D-0374 27/03/2023 2,731.20 62 2,731.20 *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0376 27/03/2023 5,703.20 62 5,703.20 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

D-0376 27/03/2023 1,591.65 62 1,591.65

D-0455 28/03/2023 800.00 64 800.00

D-0513 28/03/2023 1,000.00 64 1,000.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 1,000.00
1,000.00
ORDEN DE AUDITORIA 1,000.00

D-0465 28/03/2023 1,000.00 64 1,000.00 *PÓLIZAS 700.00
*CLC 1,783.62
682.80
*DOCUMENTO DENOMINADO “FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES
192.35
D-0471 28/03/2023 1,000.00 64 1,000.00 OTORGADAS COMO GASTOS A COMPROBAR” 341.40
D-0485 28/03/2023 700.00 64
D-0483 28/03/2023 1,783.62 64 *ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS
64
64 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *DOCUMENTO DENOMINADO “INFORME DE LA COMISIÓN”
64
65 700.00 *COMPROBANTE BANCARIO *CFD
65 1,783.62
65 682.80 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *VERIFICACIÓN DE CFDI
67
67 192.35 *PÓLIZA DE EGRESOS *DOCUMENTO QUE CONTIENE COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR VIATICO PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
67 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE; VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
67 *SOLICITUDES O REQUISICIONES ESCRITO SIMPLE
D-0483 28/03/2023 682.80 67
D-0483 28/03/2023 192.35 67 *ORDENES DE COMPRA *DOCUMENTO DENOMINADO “AUTORIZACIÓN DE DESCUESTO VÍA NÓMINA"
D-0483 28/03/2023 341.40
D-0575 28/03/2023 1,000.00 *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS *DOCUMENTO DENOMINADO “FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES
D-0583 28/03/2023 1,000.00
D-0591 28/03/2023 1,000.00 BITÁCORA CORRESPONDIENTE) OTORGADAS COMO GASTOS A COMPROBAR”
D-0666 28/03/2023 1,000.00
D-0700 28/03/2023 1,000.00 *DOCUMENTO QUE CONTIENE COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR VIATICO.
D-0714 28/03/2023 1,300.06
D-0716 28/03/2023 1,100.49 341.40
D-0718 28/03/2023 1,159.00
1,000.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 1,000.00
1,000.00 ORDEN DE AUDITORIA 1,000.00
1,000.00 *PÓLIZAS 1,000.00
1,000.00 *CLC 1,000.00
1,000.00 *DOCUMENTO DENOMINADO “FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES 1,000.00
1,300.06 OTORGADAS COMO GASTOS A COMPROBAR” 1,300.06
1,100.49 *ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS 1,100.49
1,159.00 *DOCUMENTO DENOMINADO “INFORME DE LA COMISIÓN” 1,159.00
1,000.00 *CFDI 1,000.00
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*DOCUMENTO QUE CONTIENE COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR VIATICO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
*ESCRITO SIMPLE
*DOCUMENTO DENOMINADO “AUTORIZACIÓN DE DESCUESTO VÍA NÓMINA"
*DOCUMENTO DENOMINADO “FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES
OTORGADAS COMO GASTOS A COMPROBAR”
*DOCUMENTO QUE CONTIENE COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR VIATICO.

D-0690 28/03/2023 1,000.00

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