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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

FOLIO CONCEPTO

D-0953 29/05/2023 250.00 184 250.00 250.00

D-0955 29/05/2023 500.00 184 500.00 500.00

D-0957 29/05/2023 1,000.00 184 1,000.00 1,000.00

D-0959 29/05/2023 500.00 184 500.00 500.00

D-0965 29/05/2023 1,067.90 184 1,067.90 1,067.90

D-0967 29/05/2023 632.10 184 632.10 632.10

D-0969 29/05/2023 700.25 184 700.25 700.25

D-0971 29/05/2023 272.00 184 272.00 272.00

D-01048 30/05/2023 221.90 186 221.90 221.90
750.00
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 400.00
1,000.00
D-01180 31/05/2023 750.00 189 750.00 ORDEN DE AUDITORIA 1,300.12
*PÓLIZAS 1,201.05
1,000.00
D-01188 31/05/2023 400.00 189 400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC 1,000.00
1,000.00 199.65
1,300.12 *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
1,201.05
D-0341 14/06/2023 1,000.00 212 1,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *CFDI

*PÓLIZA DE EGRESOS *VERIFICACIÓN DEL CFDI

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI

D-0343 14/06/2023 1,300.12 212 *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE

*SOLICITUDES O REQUISICIONES *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA

D-0347 14/06/2023 1,201.05 212 *ORDENES DE COMPRA VEHICULAR

*PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE

D-0349 14/06/2023 1,000.00 212 BITÁCORA CORRESPONDIENTE) *COMPROBANTE BANCARIO

D-0361 14/06/2023 1,000.00 212 1,000.00 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
*REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS

*FORMATO SIMPLE

D-0363 14/06/2023 199.65 212 199.65

D-0588 19/06/2023 500.00 220 500.00 500.00

D-0590 19/06/2023 250.00 220 250.00 250.00

D-0765 22/06/2023 1,000.00 224 1,000.00 1,000.00

D-0773 22/06/2023 3,618.02 224 3,618.02 3,618.02

D-0975 26/06/2023 400.00 229 400.00 400.00

D-0977 26/06/2023 400.00 229 400.00 400.00

D-01160 28/06/2023 1,000.00 232 1,000.00 1,000.00

D-01174 28/06/2023 900.00 232 900.00 900.00

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