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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

FOLIO CONCEPTO

D-01874 31/03/2023 1,230.32 95 1,230.32 1,230.32

D-01876 31/03/2023 600.00 95 600.00 600.00

D-01878 31/03/2023 1,200.00 95 1,200.00 1,200.00

D-01941 31/03/2023 1,000.00 96 1,000.00 1,000.00

D-01971 31/03/2023 1,000.00 96 1,000.00 1,000.00

D-01959 31/03/2023 1,000.00 96 1,000.00 1,000.00

D-01973 31/03/2023 1,000.00 96 1,000.00 1,000.00

D-01977 31/03/2023 1,000.00 96 1,000.00 1,000.00

D-01987 31/03/2023 1,000.00 96 1,000.00 1,000.00

D-01999 31/03/2023 152.06 96 152.06 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 152.06
800.00
D-02001 31/03/2023 800.00 96 800.00 ORDEN DE AUDITORIA 500.00
*PÓLIZAS 700.00
150.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC 1,490.35
1,000.00
D-0460 24/04/2023 500.00 121 500.00 *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 1,000.00
1,000.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *CFDI

D-0462 24/04/2023 700.00 121 700.00 *PÓLIZA DE EGRESOS *VERIFICACIÓN DEL CFDI PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
*DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS
D-0466 24/04/2023 150.00 121 150.00 *SOLICITUDES O REQUISICIONES

*ORDENES DE COMPRA *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA

D-0474 24/04/2023 1,490.35 121 1,490.35 *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS VEHICULAR

BITÁCORA CORRESPONDIENTE) *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE

D-0478 24/04/2023 1,000.00 121 1,000.00 *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE

D-0500 24/04/2023 1,000.00 121 1,000.00 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
*FORMATO SIMPLE

D-0504 24/04/2023 1,000.00 121 1,000.00

D-0760 28/04/2023 700.00 130 700.00 700.00

D-0780 28/04/2023 1,000.00 130 1,000.00 1,000.00

D-0516 17/05/2023 1,000.00 167 1,000.00 1,000.00

D-0557 18/05/2023 4,925.29 169 4,925.29 4,925.29

D-0719 22/05/2023 2,400.00 172 2,400.00 2,400.00

D-0721 22/05/2023 2,800.25 172 2,800.25 2,800.25

D-0729 22/05/2023 3,201.00 172 3,201.00 3,201.00

D-0874 26/05/2023 1,000.00 180 1,000.00 1,000.00

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