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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FOLIO CONCEPTO
D-01176 29/03/2023 429.87 77 429.87 429.87
D-01178 29/03/2023 870.13 77 870.13 870.13
D-01180 29/03/2023 700.00 77 700.00 700.00
D-01254 29/03/2023 800.00 78 800.00 800.00
D-01256 29/03/2023 175.00 78 175.00 175.00
D-01232 29/03/2023 1,000.00 78 1,000.00 1,000.00
D-01274 29/03/2023 1,000.00 78 1,000.00 1,000.00
D-01286 29/03/2023 1,000.00 78 1,000.00 1,000.00
D-01238 29/03/2023 1,140.01 78 1,140.01 1,140.01
D-01240 29/03/2023 769.00 78 769.00 769.00
200.00
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 2,749.99
109.95
D-01266 29/03/2023 200.00 78 200.00 ORDEN DE AUDITORIA 109.70
2,749.99 6,068.30
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZA D-0955 329.85
109.95 7,120.37
D-01440 30/03/2023 2,749.99 84 109.70 *COMPROBANTE BANCARIO *CLC
6,068.30
329.85 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUD DE ELABORACIÓN
D-01464 30/03/2023 109.95 84 *PÓLIZA DE EGRESOS *DOCUMENTO DENOMINADO “INFORME DE LA COMISIÓN”
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ESCRITO SIMPLE PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
*SOLICITUDES O REQUISICIONES *CFDI
DE
D-01466 30/03/2023 109.70 84 *VERIFICACIÓN DE CFDI
*ORDENES DE COMPRA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKET
D-01518 30/03/2023 6,068.30 86 *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS *PÓLIZA E-098
BITÁCORA CORRESPONDIENTE) *DOCUMENTO QUE CONTIENE RELACIÓN
D-01520 30/03/2023 329.85 86 FACTURAS.+U41:U53U32:U53U45U45:U53U24:U53U45U45:U53U45U45:U53U14:
U53U45U45:U53U45U45:U53U24:U53U14:U53
D-01504 30/03/2023 7,120.37 86 7,120.37
D-01646 30/03/2023 609.34 88 609.34 609.34
D-01646 30/03/2023 5,091.57 88 5,091.57 5,091.57
D-01703 31/03/2023 6,323.73 89 6,323.73 6,323.73
D-01822 31/03/2023 1,290.70 95 1,290.70 1,290.70
D-01824 31/03/2023 1,200.00 95 1,200.00 1,200.00
D-01844 31/03/2023 1,000.00 95 1,000.00 1,000.00
D-01866 31/03/2023 1,000.15 95 1,000.15 1,000.15
D-01852 31/03/2023 1,190.00 95 1,190.00 1,190.00
D-01872 31/03/2023 1,400.09 95 1,400.09 1,400.09
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