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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

FOLIO CONCEPTO

D-0817 28/03/2023 823.74 73 823.74 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 823.74
ORDEN DE AUDITORIA
D-0817 28/03/2023 341.40 73 341.40 *PÓLIZAS 341.40
*CLC
D-0817 28/03/2023 1,878.78 73 1,878.78 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 1,878.78
*CFDI
D-0817 28/03/2023 1,576.00 73 1,576.00 *VERIFICACIÓN DEL CFDI 1,576.00
*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA
73 *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
73 VEHICULAR
*DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
73 *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
73 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
*FORMATO SIMPLE
73
D-0819 28/03/2023 1,538.85 1,538.85 1,538.85
73
D-0819 28/03/2023 682.80 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 682.80
73
D-0821 28/03/2023 1,875.52 682.80 ORDEN DE AUDITORIA 1,875.52
74 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS
D-0821 28/03/2023 5,134.65 74 5,134.65
76 *COMPROBANTE BANCARIO *CLC
D-0825 28/03/2023 7,729.70 76 7,729.70
76 1,875.52 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-0827 28/03/2023 4,137.86 76 4,137.86
76 *PÓLIZA DE EGRESOS *CFDI PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
D-0829 28/03/2023 7,257.54 77 *VERIFICACIÓN DEL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE 7,257.54
77 5,134.65 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA
D-0905 28/03/2023 200.00 77 *SOLICITUDES O REQUISICIONES 200.00
D-0955 28/03/2023 1,252.00 1,252.00
D-01022 29/03/2023 1,000.00 *ORDENES DE COMPRA *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS 1,000.00
D-01030 29/03/2023 1,000.00 1,000.00
D-01040 29/03/2023 1,000.00 7,729.70 *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA 1,000.00
D-01050 29/03/2023
D-01065 29/03/2023 975.40 BITÁCORA CORRESPONDIENTE) VEHICULAR 975.40
D-01146 29/03/2023 1,000.00 1,000.00
D-01148 29/03/2023 1,520.20 4,137.86 *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE 1,520.20
D-01190 29/03/2023 *COMPROBANTE BANCARIO
900.08 900.08
1,000.00 7,257.54 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 1,000.00
*REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS

*FORMATO SIMPLE

200.00

1,252.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
1,000.00
1,000.00 ORDEN DE AUDITORIA
1,000.00
*PÓLIZAS
975.40
1,000.00 *CLC
1,520.20
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN
900.08
1,000.00 *DOCUMENTO DENOMINADO “INFORME DE LA COMISIÓN”

*ESCRITO SIMPLE

*CFDI

*VERIFICACIÓN DE CFDI

*DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKET

*DOCUMENTO QUE CONTIENE RELACIÓN DE

FACTURAS.+U41:U53U32:U53U45U45:U53U24:U53U45U45:U53U45U45:U53U14:

U53U45U45:U53U45U45:U53U24:U53U14:U53

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