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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FOLIO CONCEPTO
D-01301 29/06/2023 1,000.00 235 1,000.00 1,000.00
D-01323 29/06/2023 1,650.02 235 1,650.02 1,650.02
D-01329 29/06/2023 1,100.11 235 1,100.11 1,100.11
D-01345 29/06/2023 1,000.00 235 1,000.00 1,000.00
D-01359 29/06/2023 1,000.00 235 1,000.00 1,000.00
D-01365 29/06/2023 1,000.00 235 1,000.00 1,000.00
D-01379 29/06/2023 1,000.00 235 1,000.00 1,000.00
D-01444 30/06/2023 1,000.00 237 1,000.00 1,000.00
D-0761 21/07/2023 1,610.00 279 1,610.00 1,610.00
1,235.01
D-0765 21/07/2023 1,235.01 279 1,235.01 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 1,000.00
ORDEN DE AUDITORIA 1,000.00
1,000.00
D-0787 21/07/2023 1,000.00 279 1,000.00 *PÓLIZAS 1,000.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC 1,000.00
1,000.00 800.00
D-0834 21/07/2023 1,000.00 280 1,000.00 *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 1,000.00
1,000.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *CFDI
D-0838 21/07/2023 1,000.00 280 *PÓLIZA DE EGRESOS *VERIFICACIÓN DEL CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
*SOLICITUDES O REQUISICIONES *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
D-01010 31/07/2023 1,000.00 283 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
*ORDENES DE COMPRA VEHICULAR
D-01022 31/07/2023 1,000.00 283 *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
BITÁCORA CORRESPONDIENTE) *COMPROBANTE BANCARIO
D-0527 16/08/2023 1,000.00 310 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-0535 16/08/2023 800.00 310 800.00 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
*FORMATO SIMPLE
D-0537 16/08/2023 1,000.00 310 1,000.00
D-0545 16/08/2023 196.00 310 196.00 196.00
D-0559 16/08/2023 1,600.03 310 1,600.03 1,600.03
D-0561 16/08/2023 800.00 310 800.00 800.00
D-0765 24/08/2023 1,293.92 315 1,293.92 1,293.92
D-0767 24/08/2023 506.00 315 506.00 506.00
D-0769 24/08/2023 500.00 315 500.00 500.00
D-0775 24/08/2023 1,000.00 315 1,000.00 1,000.00
D-0793 24/08/2023 1,500.00 315 1,500.00 1,500.00
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