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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FOLIO CONCEPTO
D-0795 24/08/2023 1,242.12 315 1,242.12 1,242.12
D-0797 24/08/2023 299.88 315 299.88 299.88
D-0799 24/08/2023 1,300.00 315 1,300.00 1,300.00
D-0801 24/08/2023 1,000.00 315 1,000.00 1,000.00
D-0846 28/08/2023 479.80 317 479.80 479.80
D-0876 28/08/2023 1,536.60 318 1,536.60 1,536.60
D-0967 30/08/2023 527.98 324 527.98 527.98
D-0969 30/08/2023 1,500.02 324 1,500.02 1,500.02
D-0973 31/08/2023 1,000.00 324 1,000.00 1,000.00
1,000.00
D-01026 31/08/2023 1,000.00 324 1,000.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA 850.00
950.00
D-0318 13/09/2023 850.00 351 850.00 *PÓLIZAS 1,200.32
950.00 1,700.00
1,200.32 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC 2,693.84
1,700.00 3,924.06
D-0320 13/09/2023 950.00 351 2,693.84 *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 1,300.00
3,924.06 800.17
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *CFDI
D-0338 13/09/2023 1,200.32 351 *PÓLIZA DE EGRESOS *VERIFICACIÓN DEL CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
*SOLICITUDES O REQUISICIONES *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
D-0340 13/09/2023 1,700.00 351 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
*ORDENES DE COMPRA VEHICULAR
D-0502 15/09/2023 2,693.84 362 *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
BITÁCORA CORRESPONDIENTE) *COMPROBANTE BANCARIO
D-0502 15/09/2023 3,924.06 362 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-0702 20/09/2023 1,300.00 367 1,300.00 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
*FORMATO SIMPLE
D-0706 20/09/2023 800.17 367 800.17
D-0714 20/09/2023 500.00 367 500.00 500.00
D-0716 20/09/2023 425.80 367 425.80 425.80
D-0718 20/09/2023 1,400.13 367 1,400.13 1,400.13
D-0722 20/09/2023 1,000.00 367 1,000.00 1,000.00
D-0726 20/09/2023 1,000.00 367 1,000.00 1,000.00
D-0742 20/09/2023 1,000.00 367 1,000.00 1,000.00
D-0853 26/09/2023 4,000.00 373 4,000.00 4,000.00
D-01025 28/09/2023 1,000.00 377 1,000.00 1,000.00
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