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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FOLIO CONCEPTO
D-01031 28/09/2023 1,700.03 377 1,700.03 1,700.03
D-01033 28/09/2023 1,000.00 377 1,000.00 1,000.00
D-01087 28/09/2023 1,000.00 379 1,000.00 1,000.00
D-0191 11/10/2023 1,000.00 401 1,000.00 1,000.00
D-0201 11/10/2023 1,000.00 401 1,000.00 1,000.00
D-0919 27/10/2023 336.90 421 336.90 336.90
D-01042 30/10/2023 2,000.21 426 2,000.21 2,000.21
D-01044 30/10/2023 2,808.80 426 2,808.80 2,808.80
D-01046 30/10/2023 3,720.99 426 3,720.99 3,720.99
1,700.00
D-01080 30/10/2023 1,700.00 426 1,700.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA 621.00
115.00
D-01082 30/10/2023 621.00 426 621.00 *PÓLIZAS 1,000.00
115.00 350.00
1,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC 1,100.00
350.00 1,000.00
D-01088 30/10/2023 115.00 426 1,100.00 *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 1,000.00
1,000.00 400.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *CFDI
D-01173 31/10/2023 1,000.00 427 *PÓLIZA DE EGRESOS *VERIFICACIÓN DEL CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
*SOLICITUDES O REQUISICIONES *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
D-01183 31/10/2023 350.00 427 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
*ORDENES DE COMPRA VEHICULAR
D-01185 31/10/2023 1,100.00 427 *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
BITÁCORA CORRESPONDIENTE) *COMPROBANTE BANCARIO
D-01191 31/10/2023 1,000.00 427 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-01195 31/10/2023 1,000.00 427 1,000.00 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
*FORMATO SIMPLE
D-01205 31/10/2023 400.00 427 400.00
D-01207 31/10/2023 599.67 427 599.67 599.67
D-0306 15/11/2023 1,000.00 456 1,000.00 1,000.00
D-0666 23/11/2023 550.00 470 550.00 550.00
D-0668 23/11/2023 1,000.00 470 1,000.00 1,000.00
D-0670 23/11/2023 350.00 470 350.00 350.00
D-0696 23/11/2023 1,000.00 470 1,000.00 1,000.00
D-0833 28/11/2023 600.00 474 600.00 600.00
D-0837 28/11/2023 600.00 474 600.00 600.00
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