Page 88 - UNPA
P. 88
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FOLIO CONCEPTO
D-0851 28/11/2023 900.00 474 900.00 900.00
D-0853 28/11/2023 1,200.00 474 1,200.00 1,200.00
D-0855 28/11/2023 1,470.16 474 1,470.16 1,470.16
D-0857 28/11/2023 1,000.00 474 1,000.00 1,000.00
D-0989 29/11/2023 600.00 475 600.00 600.00
D-0991 29/11/2023 1,000.00 475 1,000.00 1,000.00
D-0993 29/11/2023 1,200.00 475 1,200.00 1,200.00
D-0995 29/11/2023 1,200.36 475 1,200.36 1,200.36
D-01064 29/11/2023 1,000.00 478 1,000.00 1,000.00
322.00
D-01072 29/11/2023 322.00 478 322.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA 2,000.00
1,000.00
D-01074 29/11/2023 2,000.00 478 2,000.00 *PÓLIZAS 1,000.00
1,000.00 1,771.20
1,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC
1,771.20 550.80
D-01080 29/11/2023 1,000.00 478 *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 1,000.00
550.80
1,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *CFDI 500.00
700.00
D-01098 29/11/2023 1,000.00 478 *PÓLIZA DE EGRESOS *VERIFICACIÓN DEL CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
*SOLICITUDES O REQUISICIONES *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
D-01205 30/11/2023 1,771.20 481 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
*ORDENES DE COMPRA VEHICULAR
D-01207 30/11/2023 550.80 481 *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
BITÁCORA CORRESPONDIENTE) *COMPROBANTE BANCARIO
D-01215 30/11/2023 1,000.00 481 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-01249 30/11/2023 500.00 481 500.00 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
*FORMATO SIMPLE
D-01253 30/11/2023 700.00 481 700.00
D-01271 30/11/2023 1,200.00 481 1,200.00 1,200.00
D-01273 30/11/2023 800.14 481 800.14 800.14
D-01275 30/11/2023 822.58 481 822.58 822.58
D-01277 30/11/2023 1,500.00 481 1,500.00 1,500.00
D-01279 30/11/2023 1,200.00 481 1,200.00 1,200.00
D-0587 15/12/2023 1,000.00 518 1,000.00 1,000.00
D-0599 15/12/2023 1,000.00 518 1,000.00 1,000.00
D-0661 18/12/2023 1,000.00 523 1,000.00 1,000.00
9 DE 13
