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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FOLIO CONCEPTO
D-0663 18/12/2023 1,000.00 523 1,000.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 1,000.00
ORDEN DE AUDITORIA
*PÓLIZAS
D-0665 18/12/2023 1,000.00 523 1,000.00 *CLC 1,000.00
224.50 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
D-0994 21/12/2023 224.50 550 224.50
1,000.00 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-01166 22/12/2023 1,000.00 551 *COMPROBANTE BANCARIO 1,000.00
*CFDI
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*PÓLIZA DE EGRESOS
*DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS
*SOLICITUDES O REQUISICIONES
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
*ORDENES DE COMPRA
VEHICULAR
*PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI VS
*DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
BITÁCORA CORRESPONDIENTE)
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
D-01170 22/12/2023 1,500.00 551 1,500.00 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS 1,500.00
*FORMATO SIMPLE
639FFEC9-1525-50C1- * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
D-0281 19/04/2023 3,000.00 E-015 116 13/04/2023 CV. DE RAST. 085901988064310336 $ 3,000.00 8D30- 13/04/2023 SERVICIO MACOR MAGNA $ 3,000.00 3,000.00 ORDEN DE AUDITORIA 3,000.00
D-0283 19/04/2023 4,000.00
D-0552 25/04/2023 640167C8CA2E RFC: SMA811210PD7 DIÉSEL 6,438.00
D-0224 09/05/2023 2,000.00
D-0804 24/05/2023 *PÓLIZAS
D-0806 24/05/2023 970.00
D-0816 24/05/2023 *CLC 1,990.00
D-0408 15/06/2023 4,000.00
D-0647 19/06/2023 6C8E4BED-15C2- SERVICIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE 2,000.00
4,000.00 E-016 116 13/04/2023 CV. DE RAST. 085902048794310337 $ 4,000.00 49CD-A017- 13/04/2023 SEBASTOPOL S.A. DIÉSEL 4,000.00 4,000.00 *CFDI 600.00
14,998.80 *VERIFICACIÓN DEL CFDI
067889014DF6 DE C.V. GASOLINA 87 OCT 59,999.99
RFC: SSE9209242E8 1,879.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
2,579.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE.
OFELIA CAMARILLO 2 PIEZA BARDAHL FUSIÓN DIÉSEL 15W40 4,000.00 *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
59,999.99
69204EBB-0612-5AF1- TIRADO CI-4 PREM. 19 LTS ACEITE. *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
600.00
6,438.00 E-0135 124 28/04/2023 REF. ALFANUMÉRICA F03780 $ 14,998.80 848E- 20/04/2023 2 PIEZA LUBER ANTICONGELANTE- 6,438.00 VEHICULAR
983DC0D9A558 RFC: REFRIGERANTE VERDE USO DIRECTO
CAT0731024FR1 *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
PORRON 20 LTS. *COMPROBANTE BANCARIO
AFB9A98A-D17F- LUIS DANIEL *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
2,000.00 E-03 153 03/05/2023 REF. ALFANUMÉRICA F01205 $ 30,000.00 4CAD-9A54- 02/05/2023 MÉNDEZ LUNA ACEITE DE TRANSMISIÓN 2,000.00 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
B5BBF29AC789 RFC: *FORMATO SIMPLE
MELL880725DX0
0591DFC7-5AD8- DALIA ARID
970.00 E-0200 177 30/05/2023 REF. ALFANUMÉRICA F07399 $ 1,879.00 44A6-AEBB- 18/05/2023 ROSALES 4 PIEZA ACEITE MOTOR MOBIL 20W50 970.00 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
1C2341AF4854 CÁRDENAS LT
RFC: *PÓLIZAS
9E2366D3-9C11- DALIA ARID 8 PIEZA RSHFR ACEITE SINTÉTICO SW30 *CLC
1,990.00 E-0199 177 30/05/2023 REF. ALFANUMÉRICA F07398 $ 2,579.00 4CF3-9E64- 18/05/2023 ROSALES 1L SM 1,990.00 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
A085086FDC96 CÁRDENAS 4 PIEZA NGK BUJÍA *CFDI
RFC:
SERVICIO *VERIFICACIÓN DEL CFDI
81BF8636-5638- SEBASTOPOL S.A. GASOLINA 87 OCT FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA
4,000.00 E-0110 177 23/05/2023 CV. DE RAST. 085902049894314330 $ 4,000.00 4730-859F- 23/05/2023 DIÉSEL 4,000.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE. *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS
E318BA33ABF5 DE C.V.
RFC: SSE9209242E8 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
AFB9A98A-D17F- LUIS DANIEL VEHICULAR
2,000.00 E-039 213 08/06/2023 REF. ALFANUMÉRICA F01205 $ 29,999.99 4CAD-9A54- 02/05/2023 MÉNDEZ LUNA ACEITE DE TRANSMISIÓN 2,000.00 *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
B5BBF29AC789 RFC: *COMPROBANTE BANCARIO
MELL880725DX0
SERVICIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
A2F71220-DB58- SEBASTOPOL S.A. *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
*FORMATO SIMPLE
600.00 E-0278 221 30/06/2023 NÚM.. DE AUT. 478144 $ 648.00 4E68-AE17- 08/06/2023 GASOLINA 87 OCT 600.00
ACE5D7881C59 DE C.V.
RFC: SSE9209242E8
10 DE 13
