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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FOLIO CONCEPTO
D8F0A41A-0AAB- SERVICIO MACOR MAGNA
D-0665 19/06/2023 2,000.00 E-0102 221 15/06/2023 CV. DE RAST. 085904650014316636 $ 2,000.00 5775-9D1E- 15/06/2023 2,000.00 2,000.00 2,000.00
601A2D21BE61 RFC:SMA811210PD7 DIÉSEL
188DA6DE-2EA3- SERVICIO
D-01046 27/06/2023 4,000.00 E-0154 230 23/06/2023 CV. DE RAST. 085902681474317431 $ 4,000.00 4E9F-AAF3- 23/06/2023 SEBASTOPOL S.A. GASOLINA 87 OCT 4,000.00 4,000.00 4,000.00
D-0242 07/07/2023 2,749.20
8262AD19C1BD DE C.V. DIÉSEL
RFC: SSE9209242E8
D9942C64-62EF- LUIS DANIEL
2,749.20 E-017 265 06/07/2023 REF. ALFANUMÉRICA F01241 $ 17,028.80 452A-B98C- 01/07/2023 MÉNDEZ LUNA AFINACIÓN DE MOTOR CON QUÍMICOS 17,028.80 2,749.20
4338874B2E88 RFC: COMPLETOS PARA RANGER
MELL880725DX0
D-0185 09/08/2023 1,000.00 E-07 298 04/08/2023 CV. DE RAST. 085903687524321632 $ 1,000.00 493B2634-7796- 04/08/2023 SERVICIO MACOR MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
D-0674 24/08/2023 593F-AF5E- 3,770.00 638.00
D-0836 28/08/2023 RFC: SMA811210PD7 4,000.00
D-0208 11/09/2023 650CDB243B4F 1,500.00 4,000.00
D-0804 21/09/2023 20,150.10 1,500.00
D-0410 18/10/2023 9,196.28 * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 1,995.20
2,993.13
EDUARDO ORDEN DE AUDITORIA
4EA20165-32B1-4568- CARRETERO GRASA ROSHFRANS BAT-3 BOTE DE 3.5 *PÓLIZAS
KG *CLC
638.00 E-0137 312 23/08/2023 NÚM.. DE AUT. 249827 $ 3,770.00 8DDC- 23/08/2023 MARTÍNEZ 638.00
317 24/08/2023 NÚM.. DE AUT. 278187
0FB07FCF9E80 RFC: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
CAME9011036C8 *CFDI
SERVICIO *VERIFICACIÓN DEL CFDI
5F4A1385-A3C4- SEBASTOPOL S.A. GASOLINA 87 OCT FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
4,000.00 E-0148 $ 4,000.00 4EFD-B635- 25/08/2023 4,000.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE. *DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS
D379FBDEBE80 DE C.V. DIÉSEL
RFC: SSE9209242E8 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
VEHICULAR
78CB5C2F-5562- *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
1,500.00 E-01 347 01/09/2023 CV. DE RAST. 085901889234324437 $ 1,500.00 538A-9547- 01/09/2023 SERVICIO MACOR MAGNA 1,500.00 *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
E19676702EA2 RFC: SMA811210PD7
*REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
MARGARITA *FORMATO SIMPLE+U256:U265
C55B77EE-41D3- MARTHA SOLÍS ANTICONGELANTE CONCENTRACIÓN
1,995.20 E-0203 370 28/09/2023 REF. ALFANUMÉRICA F1470 $ 20,150.10 4A7D-844B- 20/09/2023 OLVERA 1,995.20
407 25/10/2023 REF. ALFANUMÉRICA F01284
BEB7CBFBC992 RFC: IDEAL CUBETA 19 LITROS
SOOM6902221A2
F73DFF5E-DB1C- LUIS DANIEL
2,993.13 E-0164 $ 9,196.28 4F93-9F52- 09/10/2023 MÉNDEZ LUNA AFINACIÓN DE MOTOR CON QUÍMICOS 2,993.13
BB5D96F396AD RFC: COMPLETOS PARA RANGER
MELL880725DX0
EA160418-5FA2- NAYELI MERCEDES GRASA-ELECTRO GRASA
D-0501 19/10/2023 75.00 E-0149 410 24/10/2023 NÚM.. DE AUT. 214411 $ 2,175.00 49CE-B2EA- 09/10/2023 VÁZQUEZ BRAVO 2,175.00 75.00 75.00
150.80 150.80
3B61F4DB3DC0 RFC: VABN8611289I8 ELECTRONEUMÁTICA
MARGARITA
D0A6A46C-8479- MARTHA SOLÍS
D-0505 19/10/2023 150.80 E-0122 410 20/10/2023 NÚM.. DE AUT. 541067 $ 17,459.21 478B-9837- 03/10/2023 OLVERA 1 PZA. LIQUIDO DE FRENOS BARDAHL 6,351.41
962BA886166E RFC:
SOOM6902221A2
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