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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FOLIO CONCEPTO
STARKE
D74C45D6-4E20- MANTENIMIENTO DE
D-0559 19/10/2023 719.99 E-0171 412 26/10/2023 REF. ALFANUMÉRICA F5047 $ 3,159.98 4BE8-A1F7- 12/10/2023 CASAS Y OFICINAS ACEITE STIHL TECH4PLUS 1 LITRO 3,159.98 719.99 719.99
D49EDF1A4916 RFC:
SMC090508GQ3
D-0561 19/10/2023 3,895.78 E-0173 412 3,895.78 3,895.78
D-0561 19/10/2023 4,300.01
B7F2C061-D039- ROSA LINARES
404.23
26/10/2023 NÚM.. DE AUT. 452505 $ 4,300.01 59C1-9296- 12/10/2023 SANDOVAL ACEITE CASTROL 2 TIEMPO
8B5AF406BDDE RFC: ACEITE 10W30 MOBIL
LISR590524AQ8
404.23 E-0173 412 404.23
D-0819 26/10/2023 691.86 E-0157 419 691.86 691.86
D-0819 26/10/2023 308.14
D-0821 26/10/2023 24/10/2023 CV. DE RAST. 085901377414329735 $ 1,000.00 76210FCD-627B- 24/10/2023 SERVICIO MACOR MAGNA 1,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA 4,000.00
D-0459 16/11/2023 50C2-B93A- 2,580.00
D-0715 27/11/2023 EFFDD4670164 RFC: SMA811210PD7 4,000.00 *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE. ORDEN DE AUDITORIA 2,000.00
D-0782 28/11/2023 3,264.00 480.00
D-0392 12/12/2023 308.14 E-0157 419 2,000.00 308.14 *PÓLIZAS 530.11
D-0720 19/12/2023 *CLC 1,685.01
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
*CFDI
SERVICIO *VERIFICACIÓN DEL CFDI
6D1F49D5-5EBF- SEBASTOPOL S.A. GASOLINA 87 OCT *DOCUMENTO DENOMINADO SOPORTE DE LA FACTURA PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI
*DOCUMENTO QUE CONTIENE TICKETS VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE
4,000.00 E-0158 419 24/10/2023 CV. DE RAST. 085901401224329730 $ 4,000.00 560B-80F1- 24/10/2023 4,000.00
0A5F6A5CB09D DE C.V. DIÉSEL
RFC: SSE9209242E8 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE VALES Y REPORTE DE BITÁCORA
VEHICULAR
MERCEDES *DOCUMENTO QUE CONTIENE VALES DE COMBUSTIBLE
91DDAD23-1B8A- GUADALUPE DIAZ ANTICONGELANTE PREMEZCLADO
2,580.00 E-0183 461 28/11/2023 REF. ALFANUMÉRICA F011100 $ 3,264.00 5006-9B42- 10/11/2023 DIAZ 50/50 FEELT GUARD (BIDÓN 19 LTS) 2,580.00 *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
92042B4EEBBA RFC: MANGUERA BP250LBS
DIDM650315693 *REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS
*FORMATO SIMPLE+U256:U2
D299E050-C473- SERVICIO MACOR
2,000.00 E-0162 472 23/11/2023 CV. DE RAST. 085902329684332736 $ 20,000.00 5A31-9FB6- 23/11/2023 RFC: MAGNA, DIÉSEL 2,000.00
D3813A0DDAAF SMA811210PD7
CFC4536D-E722- ARTURO JIMÉNEZ GRASA LITIO X PUNTO
480.00 E-0241 REFERENCIA: $ 1,380.00 48AC-9BF7- 21/11/2023 ALMENDRA LAVADO SERVICIO PESADO (TORTON, 1,380.00 480.00
473 30/11/2023 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
456485E8FF61 RFC: TRÁILER, VOLTEO)
84 530.11
JIAA9302167PA *IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE.
508 20/12/2023 REFERENCIA: 1467
87514A48-4317- ROSA LINARES GRASA BALERO Y RODAMIENTO 1,685.01
524 321/12/2023 REFERENCIA: 8463
530.11 E-0135 $ 530.11 56A4-AD6E- 05/12/2023 SANDOVAL ROSFRANS B.A.T.3 530.11
3,160.00
63E7E002F3AD RFC: AGUA DESTILADA PARA BATERÍA
LISR590524AQ8 BARDHAL
DALIA ARID ECOM. LIMPIA INYEC AEROSOL 350 GR,
63EB734E-98EE- ROSALES ECOM LIMPIA CARB MET, MTRCRF
1,685.01 E-0207 $ 3,160.01 43DE-8F74- 12/12/2023 CÁRDENAS FILTRO AIRE RANGER EX, GONHER
5B99D6D1C8C8 RFC: FILTRO ACEITE CHRYS AUT PK 67-00
ROCD890808H5A RAM650, ACEITE E NP MOTOR GARRAFA
5W30, ACEITE E SN MOTOR 05W30,
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