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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE IMPORTE
NÚM. NÚM. No. DE CHEQUE O SPEI NOMBRE OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

FOLIO CONCEPTO

D053FEA9-4C01- SERVICIO MACOR * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA
ORDEN DE AUDITORIA
D-0962 21/12/2023 2,000.00 E-0143 550 20/12/2023 CV. DE RAST. 085902347634335431 $ 2,000.00 578C-BE64- 20/12/2023 RFC: MAGNA, DIÉSEL 2,000.00 2,000.00 *PÓLIZAS 2,000.00
*CLC
F5E8B31E2F21 SMA811210PD7 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*ESCRITO SIMPLE
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE SOLVENTACIÓN”
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE EL CFDI

*IDENTIFICAR EL CFDI VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA VS BITÁCORA CORRESPONDIENTE

ORDEN DE AUDITORIA

*PÓLIZAS

*CLC

*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*CFDI

SERVICIO * VERIFICACIÓN DE CFDI

C95B67CC-7BB4- SEBASTOPOL S.A DE *ESCRITO SIMPLE
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0964 21/12/2023 4,000.00 E-0144 550 20/12/2023 CV. DE RAST. 085902308264335439 $ 4,000.00 503B-9EBF- 20/12/2023 DIÉSEL AUTOMOTRIZ, GASOLINA 87 OCT 4,000.00 4,000.00 4,000.00

524C1B929B54 C.V.

RFC: SSE9209242E8 *ORDEN DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

*DOCUMENTO DENOMINADO “UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN"

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA

ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 PARTIDA: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES

Y ADITIVOS.

TOTAL $ 365,877.90 $ 220,178.29 $ 251,022.47 $365,877.90 $ 365,877.90

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO. REVISÓ:

ELABORÓ: ___________________________________________ AUTORIZÓ:
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
_______________________________________ ___________________________________________
C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR

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