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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS
COMPROBATORIA: *CLC
*COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES
6E0A633D-0D59- LUIS DANIEL MÉNDEZ 1 PZA. DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA CON *PÓLIZA DE EGRESO *CFDI
48E1-A8EC-
D-0380 27/03/2023 $ 5,884.00 62 F7077827B9BC 27/01/2023 LUNA CONECTOR. $ 7,740.00 $ 5,884.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN *VERIFICACIÓN DEL CFDI $ 5,884.00
RFC: MELL880725DX0 1 SERV. CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTOS
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
982AA1FA-F966- DALIA ARID ROSALES *CLC
4A4B-BA08- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0959 28/03/2023 750 74 EB9C68BC8EBC CÁRDENAS 1 PZA. DE BALATAS DELANTERAS 750.00 750.00 750.00
17/02/2023 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CHEQUE
COMPROBATORIA:
RFC:
*CFDI
ROCD890808H5A *COMPROBANTE BANCARIO
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*PÓLIZA DE EGRESO
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
*DOCUMENTOS
JUSTIFICATIVA:
*ORDEN DE COMPRA
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE MATERIAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS.
D-01418 30/03/2023 3,400.00 84 5C38746E-A4D9- MERCEDES 3,400.00 3,400.00 *CLC. 3,400.00
5B26-B76D- 2 PZAS. DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 32" 800MM HELLA 7,434.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 2,800.17
43C1BB5A958B
01/03/2023 GUADALUPE DÍAZ DÍAZ *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO.
HD 9XW191398321 COMPROBATORIA:
RFC: DIDM650315693 *CFDI.
*COMPROBANTE BANCARIO
*VERIFICACIÓN DEL CFDI.
*PÓLIZA DE EGRESO
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
*CARATULA DE ESTADO DE CUENTA.
JUSTIFICATIVA:
*ORDEN DE COMPRA.
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*COMPROBANTE BANCARIO.
SALIDAS DE ALMACÉN
*ESCRITO SIMPLE.
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN.
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CLC
1 KIT AFINACIÓN CON QUÍMICOS PARA RANGER COMPROBATORIA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS
F62003FF-6EE3- LUIS DANIEL MÉNDEZ *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI FOLIO FISCAL
40BF-88C4- 1 JGO. DE BALATAS TRASERAS
D-01440 30/03/2023 2,800.17 84 8C505CE62B8C 07/03/2023 LUNA 2,800.17 *PÓLIZA DE EGRESO *VERIFICACIÓN DEL CFDI
1 SERV. AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BALATAS DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: MELL880725DX0 FALTA DE
DELANTERAS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y REVISAR
SUSPENSIÓN. JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTOS
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *ORDEN DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
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