Page 96 - UNPA
P. 96
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-15-SOLV
RESULTADO: AF-18
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOLVENTACIÓN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
1 PZA. CARCAZA MARCHA DELCO 28MT 1255600 *CLC
1 PZA. ARMADURA ASER MARCHA A618400 *DOCUMENTOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
6BF59166-FCBB- PEDRO GONZÁLEZ 1 PZA. BALERO NTN 6200
5310 480F-B6A3- *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0622 19/05/2023 4,110.00 E-092 170 19/05/2023 N° DE AUT: 7779 18/05/2023 MUÑOZ 1 PZA. BALERO NTN 6003 5,310.00 4,110.00 JUSTIFICATIVA: 4,110.00
D2E72F6B083E 700.00
RFC: GOMP810712BN8 1 PZA. SOLENOIDE ZM 3658201 *CFDI FOLIO
*ORDEN DE COMPRA
1 PZASERVICIO DE MARCHA
*VERIFICACIÓN DEL CFDI
*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SALIDAS DE ALMACÉN
* ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*DOCUMENTOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
3814DA0B-1313- LEONILA RODRÍGUEZ JUSTIFICATIVA: *CFDI
700 5349-B67D-
D-0636 19/05/2023 700 E-0151 170 29/05/2023 N° DE AUT: 2745 12/05/2023 HERNÁNDEZ 1 PZA. ELEVADOR DE TSURU 700.00 *ORDEN DE COMPRA *VERIFICACIÓN DEL CFDI 700.00
C9A57B9A40B5
RFC: ROHL520117JYA *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*ESCRITO SIMPLE
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
1 PZA NATNL RETEN TAPA DISTRIB NISSAN *DOCUMENTOS
0591DFC7-SAD8- DALIA ARID ROSALES 1 PZA TFVIC JUNTA PUNT NISSAN GA16DE DOHC 97-03 FALTA DE DOCUMENTACIÓN *CFDI
2579 44A6-AEBB-
D-0804 24/05/2023 909 E-0200 177 30/05/2023 NO. DE AUT: 1024 18/05/2023 CÁRDENAS 1PZA NGK BUJIA 1,879.00 909.00 JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DEL CFDI 909.00
D-0806 24/05/2023 1C2341AF4854 2579 589.00
RFC: 1PZA GONHER FILTRO ACEITE NISSAN XTERRA URVAN *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
ROCD890808H5A 1 PZA FILTRO GAS NISSAN SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
1 PZA FILTRO AIRE TSURU *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*DOCUMENTOS
9E236603-9C11- DALIA ARID ROSALES 8 PZAS ACEITE SINTETICO 5W30 1L SM FALTA DE DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
2579 4CF3-9E64-
589 E-0199 177 30/05/2023 NO. DE AUT: 1024 18/05/2023 CÁRDENAS 1 PZA GONHER FILTRO ACEITE SPIRIT SHADOW JUSTIFICATIVA: *CFDI
A085086FDC96 589.00
RFC: 1 PZA MTRCRF FILTRO AIRE *IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *VERIFICACIÓN DEL CFDI
ROCD890808H5A 4 PZA NGK BUJIA SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS.
*ORDEN DE COMPRA.
*COMPROBANTE BANCARIO.
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN.
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
4 DE 12
