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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS CONCEPTO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE SUBTOTAL IVA TOTAL
SPEI

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

5 PZAS. DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS A

BBVA MÉXICO,S.A. GRANEL, 5 PIZAS. DE CLORO A GRANEL, 15 PZAS. FALTA
DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE ESPECIALISTAS Y DE GUANTES DE LIMPIEZA #9, 20 KGM DE JUSTIFICATIVA PRESENTA DOCUMENTACIÓN
13,751.68
FOLIO BANCA MULTIPLE, 750215DF-18BF- SUMINISTROS DE BOLSAS PARA BASURA 90*120 CM , 5 PZAS. DE -SOLICITUD JUSTIFICATIVA
43F4-8942- REQUISICIÓN
D-0153 18/04/2023 13,751.68 E-06 118 21/04/2023 ÚNICO: GRUPO FINANCIERO $ 13,751.68 18/04/2023 LIMPIEZA CALICLEAN DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION 20KG, 15 $ 11,854.90 $ 1,896.78 $ 13,751.68 $ O -SOLICITUD O REQUISICIÓN $ 13,751.68
A0F910929FCC
13034 BBVA MÉXICO RFC: ESL220124LC0 MTR. DE FRANELA GRIS, 7 PZAS.DE GEL

CTA. 0119680837. ANTIBACTERIAL A GRANEL 5I, 20 PZAS. DE MALLA

PARA MIGITORIO, 50 PZAS. DE PASTILLA DE

AROMA BLUE WASH.

40 CAJAS INTERDOBLADAS 9 PAQUETES, 10

BBVA MÉXICO,S.A. PZAS. DE CLORO A GRANEL, 20 PZAS. DE FALTA
DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE ESPECIALISTAS Y GUANTES DE LIMPIEZA #9, 20 KILO DE BOLSAS JUSTIFICATIVA PRESENTA DOCUMENTACIÓN
37,024.88
FOLIO BANCA MULTIPLE, D7B2CA49-6083- SUMINISTROS DE PARA BASURA 60*90 CM, 10 PZAS.DE -SOLICITUD JUSTIFICATIVA
37,024.88 47A4-8ECF- REQUISICIÓN
D-0321 23/05/2023 37,024.88 E-018 172 26/05/2023 ÚNICO: GRUPO FINANCIERO 23/05/2023 LIMPIEZA CALICLEAN DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION DE 20 31,918.00 5,106.88 37,024.88 -COTIZACIONES O -SOLICITUD O REQUISICIÓN 37,024.88
4B1ECF9E73BD
49222 BBVA MÉXICO RFC: ESL220124LC0 KG, 20 PAQ. DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, 10 -COTIZACIONES 42,018.40
$ 92,794.96
CTA. 0119680837. PZAS. DE GEL ANTIBACTERIAL 5I, 4 PZAS. DE

ACIDO MURIATICO GALON 5L, 100 PZAS. DE

PASTILLAS DE AROMA BLUE WASH.

BBVA MÉXICO,S.A. 50 CAJAS DE TOELLAS ENTERDOBLADAS 9 FALTA
DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE ESPECIALISTAS Y PAQUETES, 12PZAS. DE CLORO A GRANEL, 20 JUSTIFICATIVA PRESENTA DOCUMENTACIÓN
42,018.40
FOLIO BANCA MULTIPLE, DBC335831-F679- SUMINISTROS DE KILOS DE BOLSAS PARA BASURA 60*90, 14 PZAS. -SOLICITUD JUSTIFICATIVA
ÚNICO: 42,018.40 1P0FB-8861- REQUISICIÓN
D-042 08/08/2023 42,018.40 E-04 255 15/08/2023 38026 GRUPO FINANCIERO 08/08/2023 LIMPIEZA CALICLEAN DE DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION 20 36,222.76 5,795.64 42,018.40 -COTIZACIONES O -SOLICITUD O REQUISICIÓN
23BE792B771D
BBVA MÉXICO RFC: ESL220124LC0 KG, 24 PAQ. DEPAPEL HIGIENICO JUMBO, 12 -COTIZACIONES

CTA. 0119680837. PZAS. GEL ANTIBACTERIAL 5I, 107 PZAS. DE

PASTILLAS DE AROMA BLUE WASH

TOTAL $ 92,794.96 $ 92,794.96 $ 79,995.66 $ 12,799.30 $ 92,794.96 $ 92,794.96

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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