Page 101 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE

BANCARIA: 0119768807 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $3,810.07

1. NO SE ENCUENTRA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DE 16 AL 31 DE

19 CDFIS POR SOPORTADO CON LA MARZO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $3,239.97 DEBIDAMENTE REQUISITADO

TRASPASO A CRICSA COMPRA DE DIESEL, DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DE 16 AL 31 DE
05/04/2023 TERCEROS REFERENCIA.
002449 29/04/2023 52,953.73 000664 29/04/2023 52,953.73 52,953.73 31/03/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 52,953.73 MAGNA Y PREMIUM 3,810.07 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MARZO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $571.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO 3,810.07 0.00
REFBNTC00873829
C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

$52,953.73 *BITÁCORA DE RECORRIDO CERTIFICADA, 2 HOJAS DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO, RECIBO DE VALES Y FACTURAS

DIARIO EN CANTIDAD DE DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, EVIDENCIA

$3,810.07 FOTOGRÁFICA, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE, OFICIOS DE SOLICITUD Y VALES DE

COMBUSTIBLE

1. NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $1,179.11

TRANSFERENCIA 11 CDFIS POR SOPORTADO CON LA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DE 01 AL 16 DE

BANCARIA FOLIO CRICSA COMPRA DE DIESEL, DOCUMENTACIÓN MARZO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $1,179.11 DEBIDAMENTE REQUISITADO

003595 30/05/2023 41,481.77 001006 30/05/2023 41,481.77 30/05/2023 ÚNICO 41,481.77 15/05/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 41,481.77 MAGNA Y PREMIUM 1,179.64 JUSTIFICATIVA DEL GASTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR 1,179.64 0.00

59005E2CC7E54C92B C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, RECIBO DE VALES Y

BE134F1510B4BB3 $41,481.77 *BITÁCORA DE RECORRIDO FACTURAS DE COMBUSTIBLE, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,

DIARIO EN CANTIDAD DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, OFICIOS DE SOLICITUD Y VALES DE COMBUSTIBLE

$1,179.64

1. NO SE ENCUENTRA

TRANSFERENCIA 10 CDFIS POR SOPORTADO CON LA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $21,334

BANCARIA FOLIO CRICSA COMPRA DE DIESEL, DOCUMENTACIÓN *05 DOCUMENTOS DENOMINADOS BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DEL 16

004510 20/06/2023 40,427.42 001279 20/06/2023 40,427.42 21/06/2023 ÚNICO 40,427.42 31/05/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 40,535.50 MAGNA Y PREMIUM 21,334.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO AL 31 DE MARZO DEL 2023 CON UN IMPORTE DE $21,334.00 21,334.00 0.00
3/8
2C329760F46E44ECB2 C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

FAA2B012F031B4 $40,535.50 *BITÁCORA DE RECORRIDO CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y

DIARIO EN CANTIDAD DE OFICIOS DE SOLICITUD

$21,334