Page 105 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE

BANCARIA: 0119768807 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

007938 14/10/2023 10,000.00 002275 14/10/2023 10,000.00 10,000.00 816FAB17-3887-4231- GASOLINERA 200.08003 LITROS 1. NO SE ENCUENTRA 10,000.00 0.00
25/10/2023 NOCHIXTLAN S.A DE 10,000.00 DIESEL, 200.08003 BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO

B217-448FACF8A040 C.V LITROS DIESEL SOPORTADO CON LA
*DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL

DOCUMENTACIÓN
2023 POR LA CANTIDAD DE $10,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO

10,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

RELATIVA A:
CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y

*BITÁCORA DE RECORRIDO
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DIARIO

1. NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO

TRANSFERENCIA 17 CDFIS POR SOPORTADO CON LA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DEL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE
BANCARIA FOLIO
CRICSA COMPRA DE DOCUMENTACIÓN DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $1,492.70 DEBIDAMENTE REQUISITADO
ÚNICO
008936 21/11/2023 35,793.50 002538 21/11/2023 35,793.50 17/11/2023 F1198574ABC445ACB1E 35,793.50 31/10/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 35,793.50 MAGNA Y PREMIUM 8,292.32 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DEL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 8,292.32 0.00

354B1ED8A4D07 C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $6,799.63 DEBIDAMENTE REQUISITADO

$35793.50 *BITÁCORA DE RECORRIDO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

DIARIO EN CANTIDAD DE CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, VALES DE COMBUSTIBLE Y

$8,292.32 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

009067 22/11/2023 10,000.00 002577 22/11/2023 10,000.00 10,000.00 28/11/2023 0A1EC2CC-D070- GASOLINERA 200.08003 LITROS 1. NO SE ENCUENTRA 10,000.00 0.00
4CC4-8E3C- NOCHIXTLAN S.A DE 10,000.00 DIESEL, 200.08003 BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO
936C4005617D
C.V LITROS DIESEL SOPORTADO CON LA
*DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL

DOCUMENTACIÓN
2023 POR LA CANTIDAD DE $10,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO

10,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

RELATIVA A:
CERTIFICADA, OFICIO DE SOLICITUD, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y

*BITÁCORA DE RECORRIDO
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DIARIO

7/8