Page 102 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE

BANCARIA: 0119768807 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

1. NO SE ENCUENTRA

TRANSFERENCIA 6 CDFIS POR SOPORTADO CON LA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $5,719.06
BANCARIA FOLIO
CRICSA COMPRA DE DIESEL, DOCUMENTACIÓN *15 DOCUMENTOS DENOMINADOS BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DEL 16
ÚNICO
004608 27/06/2023 21,607.26 001307 27/06/2023 21,607.26 27/06/2023 BDA6990532F24876B 21,607.26 16/06/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 21,617.51 MAGNA Y PREMIUM 5,719.06 JUSTIFICATIVA DEL GASTO AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 CON UN IMPORTE TOTAL DE $22,352.71 5,719.06 0.00

C584E7E4D513A55 C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

$21,617.51 *BITÁCORA DE RECORRIDO CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y

DIARIO EN CANTIDAD DE OFICIOS DE SOLICITUD

$5,719.06

1. NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $6,742.55

11 CDFIS POR SOPORTADO CON LA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DE FECHA 30 DE JUNIO DEL

TRANFERENCIA CRICSA COMPRA DE DIESEL, DOCUMENTACIÓN 2023 POR LA CANTIDAD DE $6,458.39 DEBIDAMENTE REQUISITADO

004661 30/06/2023 20,153.17 001322 30/06/2023 20,153.17 30/06/2023 BANCARIA REF. NC 20,153.17 29/06/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 20,227.74 MAGNA Y PREMIUM 6,742.55 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DEL 16 AL 30 6,742.55 0.00

0175165091 C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: DE JUNIO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $284.16 DEBIDAMENTE REQUISITADO

$20,227.74 *BITÁCORA DE RECORRIDO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

DIARIO EN CANTIDAD DE CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y

$6,742.55 OFICIOS DE SOLICITUD

1. NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $5,162.70

TRANSFERENCIA 14 CDFIS POR SOPORTADO CON LA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DEL 01 AL 15

BANCARIA FOLIO CRICSA COMPRA DE DOCUMENTACIÓN DE JULIO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $4,162.70 DEBIDAMENTE REQUISITADO

005515 24/07/2023 26,601.60 001584 24/07/2023 26,601.60 24/07/2023 ÚNICO 26,601.60 18/07/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 26,601.60 MAGNA Y PREMIUM 5,162.70 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 5,162.70 0.00

012CFFF47024427B9BF C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: DE JULIO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO

449426DF22722 $26,601.60 *BITÁCORA DE RECORRIDO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

DIARIO EN CANTIDAD DE CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y

$5,162.70 OFICIOS DE SOLICITUD

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