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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
BANCARIA: 0119768807 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $6,789.71
*DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DE FECHA 31 DE JULIO DEL
2023 POR LA CANTIDAD DE $800.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
*DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DE FECHA 31 DE JULIO DEL
2023 POR LA CANTIDAD DE $954.82 DEBIDAMENTE REQUISITADO
1. NO SE ENCUENTRA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DE FECHA 31 DE JULIO DEL
TRANSFERENCIA 18 CDFIS POR SOPORTADO CON LA 2023 POR LA CANTIDAD DE $500.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
BANCARIA FOLIO CRICSA COMPRA DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DE FECHA 31 DE JULIO DEL
005994 10/08/2023 23,822.03 001716 10/08/2023 23,822.03 05/08/2023 ÚNICO 23,822.03 31/07/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 23,822.03 MAGNA Y PREMIUM 6,789.71 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023 POR LA CANTIDAD DE $932.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO 6,789.71 0.00
5529495B9B8C4E9F86 C.V POR UN IMPORTE DE RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DE FECHA 31 DE JULIO DEL
634EF39F29FA74 $23,821.90 *BITÁCORA DE RECORRIDO 2023 POR LA CANTIDAD DE $466.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
DIARIO EN CANTIDAD DE *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DE FECHA 31 DE JULIO DEL
$6,789.71 2023 POR LA CANTIDAD DE $699.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
*DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO DE FECHA 31 DE JULIO DEL
2023 POR LA CANTIDAD DE $2,437.89 DEBIDAMENTE REQUISITADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y
OFICIOS DE SOLICITUD
1.NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA EN
21 CDFIS POR CANTIDAD DE 76.54 BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $3,441.22
TRANSFERENCIA CRICSA COMPRA DE 2. NO SE ENCUENTRA *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DEL PERIOODO DE 16 AL 31 DE
BANCARIA REFERENCIA
006749 13/09/2023 32,613.75 001931 13/09/2023 32,613.75 11/09/2023 32,613.75 31/08/2023 1 COMBUSTIBLES S.A DE 32,537.20 MAGNA PREMIUM Y 3,441.22 SOPORTADO CON LA AGOSTO DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE $3,750.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO 3,441.22 0.00
NC 0175165091 5/8
DIESEL POR UN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
C.V DOCUMENTACIÓN
IMPORTE DE CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
$32,537.21 OFICIOS DE SOLICITUD
RELATIVA A:
*BITÁCORA DE RECORRIDO
DIARIO EN CANTIDAD DE
$3,441.22
